VISION II
Dépôt
| Dénomination | VISION II |
| Siren | 380235754 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/004607 |
| Numéro de Gestion | 1990B00615 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
AH Fonds commercial | 684 250.00 | 684 250.00 | 684 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 23 713.00 | 6 287.00 | 9 620.00 |
AP Constructions | 9 912.00 | 2 640.00 | 7 271.00 | 8 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 053.00 | 84 581.00 | 1 472.00 | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 172.00 | 823 103.00 | 451 069.00 | 582 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 462.00 | 66 462.00 | 66 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 166 030.00 | 939 719.00 | 1 226 311.00 | 1 362 098.00 |
BT Marchandises | 851 201.00 | 65 204.00 | 785 997.00 | 667 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | 306.00 | 1 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 546.00 | 172 738.00 | 68 808.00 | 91 337.00 |
BZ Autres créances | 199 772.00 | 199 772.00 | 190 209.00 | |
CF Disponibilités | 372 406.00 | 372 406.00 | 214 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 388.00 | 89 388.00 | 83 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 618.00 | 237 942.00 | 1 516 676.00 | 1 248 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 648.00 | 1 177 661.00 | 2 742 987.00 | 2 610 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | 136 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 112 288.00 | 246 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 966.00 | 644 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 306.00 | 783 273.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430.00 | 42 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 390.00 | 753 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 850.00 | 113 293.00 | ||
EA Autres dettes | 26 756.00 | 26 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 630 699.00 | 2 363 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 987.00 | 2 610 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 699.00 | 1 894 643.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 519 197.00 | 2 382 321.00 | ||
FD Production vendue biens | 910 141.00 | 991 860.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 338.00 | 3 374 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 633.00 | 429 834.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 976 001.00 | 3 804 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 616 200.00 | 2 450 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -127 409.00 | -70 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 871 618.00 | 886 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 884.00 | 36 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 170.00 | 180 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 400.00 | 55 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 371.00 | 141 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 658.00 | 70 356.00 | ||
GE Autres charges | 10 733.00 | 83.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 986 625.00 | 3 751 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 624.00 | 52 813.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 077.00 | 116 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | 47 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 279.00 | 164 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 248.00 | 92 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 248.00 | 92 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 969.00 | 71 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 593.00 | 124 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 862.00 | 29 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 862.00 | 29 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 5 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 6 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 881.00 | 22 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 141.00 | 3 997 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 853.00 | 3 860 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288.00 | 136 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 132.00 | 6 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 526.00 | 6 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 1 373 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 079.00 | 2 166 030.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 3 333.00 | 29 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 366.00 | 139 037.00 | 13 079.00 | 910 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 428.00 | 142 371.00 | 13 079.00 | 939 719.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 56 253.00 | 65 204.00 | 56 253.00 | 65 204.00 |
6T Sur comptes clients | 141 739.00 | 48 454.00 | 17 455.00 | 172 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 992.00 | 113 658.00 | 73 708.00 | 237 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 992.00 | 113 658.00 | 73 708.00 | 237 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 658.00 | 73 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 462.00 | 66 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 249.00 | 82 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 297.00 | 159 297.00 | ||
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 575.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 848.00 | 23 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 395.00 | 143 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 388.00 | 89 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 473.00 | 531 011.00 | 66 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 391.00 | 860 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | ||
VW T.V.A. | 26 062.00 | 26 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 536.00 | 14 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 615 306.00 | 1 615 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 186.00 | 35 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 699.00 | 2 630 699.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 680.00 | |||