CAPINOX SA
Dépôt
| Dénomination | CAPINOX SA |
| Siren | 380251520 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1749 |
| Numéro de Gestion | 1991B40004 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 Arbouans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 979.00 | 75 226.00 | 9 753.00 | 14 748.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 389.00 | 395 969.00 | 48 420.00 | 63 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 998.00 | 97 301.00 | 15 697.00 | 20 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
BJ TOTAL (I) | 947 298.00 | 568 497.00 | 378 801.00 | 403 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 166.00 | 123 166.00 | 500 397.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 309.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 490.00 | 1 951 885.00 | 52 605.00 | 33 102.00 |
BZ Autres créances | 374 169.00 | 374 169.00 | 137 877.00 | |
CF Disponibilités | 98 896.00 | 98 896.00 | 43 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 288.00 | 150 288.00 | 259 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 751 008.00 | 1 951 885.00 | 799 124.00 | 1 054 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 306.00 | 2 520 381.00 | 1 177 925.00 | 1 458 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 512.00 | 33 512.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 779.00 | 304 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 127 237.00 | -1 585 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 217.00 | -541 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 753.00 | 14 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | -284 410.00 | 225 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 648.00 | 1 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 257.00 | 894 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 929.00 | 257 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 816.00 | 67 206.00 | ||
EA Autres dettes | 2 685.00 | 4 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 462 334.00 | 1 232 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 925.00 | 1 458 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 334.00 | 1 232 360.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 648.00 | 1 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 173 671.00 | 438 841.00 | 3 612 512.00 | 4 284 375.00 |
FG Production vendue services | 342 954.00 | 909.00 | 343 863.00 | 286 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 624.00 | 439 750.00 | 3 956 375.00 | 4 571 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585.00 | 27 520.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 23 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 958 749.00 | 4 622 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 525 646.00 | 2 835 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 377 231.00 | 619 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 221 785.00 | 1 298 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 595.00 | 26 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 813.00 | 227 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 784.00 | 66 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 517.00 | 45 542.00 | ||
GE Autres charges | 286.00 | 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 398 657.00 | 5 119 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -439 908.00 | -496 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 064.00 | 5 575.00 | ||
GN Différences positives de change | 405.00 | 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 469.00 | 6 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 078.00 | 39 485.00 | ||
GS Différences négatives de change | 668.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 746.00 | 39 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 277.00 | -33 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -478 185.00 | -530 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 995.00 | 6 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 495.00 | 7 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 527.00 | 18 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 527.00 | 18 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 032.00 | -11 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 713.00 | 4 636 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 930.00 | 5 177 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 217.00 | -541 341.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 155.00 | 350 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 10 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 779.00 | 8 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 689.00 | 8 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 557 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 889.00 | 947 298.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 231.00 | 4 995.00 | 75 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 637.00 | 28 523.00 | 1 889.00 | 493 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 869.00 | 33 517.00 | 1 889.00 | 568 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 753.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 748.00 | 4 995.00 | 9 753.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 951 923.00 | 39.00 | 1 951 885.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 923.00 | 39.00 | 1 951 885.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 671.00 | 5 034.00 | 1 961 638.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 995.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984 978.00 | 1 984 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | ||
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545.00 | 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 403.00 | 170 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 768.00 | 187 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 288.00 | 150 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 980.00 | 2 528 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 648.00 | 40 648.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 929.00 | 197 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | ||
VW T.V.A. | 139 646.00 | 139 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 557.00 | 33 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 257.00 | 416 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 334.00 | 1 462 334.00 | ||