SOMATRACO
Dépôt
| Dénomination | SOMATRACO |
| Siren | 380273995 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 194 |
| Numéro de Gestion | 1990B00487 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT MARTIN |
2020
2019
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 178 260.00 | 178 260.00 | 178 260.00 | |
AP Constructions | 976 724.00 | 639 586.00 | 337 138.00 | 385 987.00 |
CU Autres participations | 56 168.00 | 56 168.00 | 56 168.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 448 330.00 | 4 448 330.00 | 3 842 812.00 | |
BF Prêts | 206 131.00 | 206 131.00 | 206 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 560 000.00 | -555 106.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 507.00 | 1 199 586.00 | 4 670 921.00 | 4 674 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | 10 201.00 | |
BZ Autres créances | 109 029.00 | 109 029.00 | 89 252.00 | |
CF Disponibilités | 442 172.00 | 442 172.00 | 473 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | 7 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 565 881.00 | 565 881.00 | 580 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 387.00 | 1 199 586.00 | 5 236 801.00 | 5 255 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 3 641 904.00 | 3 551 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 483.00 | 90 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 242 345.00 | 3 683 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 344.00 | 1 485 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EA Autres dettes | 285.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | 53 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 994 456.00 | 1 571 283.00 | ||
ED (V) | 12.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 801.00 | 5 255 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 131.00 | 802 387.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 780.00 | 181 780.00 | 255 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 780.00 | 181 780.00 | 255 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 031.00 | 9 705.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 811.00 | 264 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 491.00 | 88 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 159.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 849.00 | 48 849.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 425.00 | 155 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 386.00 | 109 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 319.00 | 19 783.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 77.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 320.00 | 19 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 560 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 189.00 | 7 919.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 579 189.00 | 8 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -502 869.00 | 11 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -441 483.00 | 120 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 131.00 | 284 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 614.00 | 194 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 483.00 | 90 118.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 031.00 | 9 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 984.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 005.00 | 665 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 989.00 | 665 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 918.00 | 4 715 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 918.00 | 5 870 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 737.00 | 48 849.00 | 639 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 737.00 | 48 849.00 | 639 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 560 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 448 330.00 | 4 448 330.00 | ||
UP Prêts | 200 131.00 | 208 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 837.00 | 7 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 191.00 | 98 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 063.00 | 123 708.00 | 4 659 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 918 969.00 | 644.00 | 1 918 325.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 456.00 | 76 131.00 | 1 918 325.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | |||