JOUBERT LES ELIOTS
Dépôt
| Dénomination | JOUBERT LES ELIOTS |
| Siren | 380284646 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 998 |
| Numéro de Gestion | 1990B00402 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Val-d'Auge |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 376.00 | 344 814.00 | 39 562.00 | 45 327.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 305 494.00 | 179 543.00 | 125 952.00 | 134 506.00 |
AP Constructions | 71 388.00 | 36 283.00 | 35 105.00 | 34 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 658 639.00 | 7 247 540.00 | 9 411 099.00 | 9 554 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 364.00 | 1 049 340.00 | 831 023.00 | 819 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 245.00 | 257 245.00 | 29 589.00 | |
AX Avances et acomptes | 46 979.00 | 46 979.00 | 28 750.00 | |
CU Autres participations | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BF Prêts | 2 009.00 | 2 009.00 | 5 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | 3 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 701 497.00 | 8 857 520.00 | 10 843 977.00 | 10 745 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380 919.00 | 5 380 919.00 | 6 304 153.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 333.00 | 51 333.00 | 22 143.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 503 079.00 | 2 503 079.00 | 2 760 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 720.00 | 19 720.00 | 87 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 174.00 | 3 174 174.00 | 2 397 831.00 | |
BZ Autres créances | 740 697.00 | 740 697.00 | 1 098 321.00 | |
CF Disponibilités | 161 409.00 | 161 409.00 | 2 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 757.00 | 36 757.00 | 65 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 068 087.00 | 12 068 087.00 | 12 738 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 769 583.00 | 8 857 520.00 | 22 912 064.00 | 23 484 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 337 880.00 | 2 337 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 233 788.00 | 233 788.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 547.00 | 38 547.00 | ||
DG Autres réserves | 5 428 936.00 | 4 553 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 569.00 | 1 075 010.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 181 289.00 | 204 199.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 288 936.00 | 3 295 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 715 945.00 | 11 739 064.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 353 365.00 | 278 699.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 353 365.00 | 278 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 527.00 | 2 880 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 231.00 | 2 881 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 003.00 | 4 016 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 216.00 | 846 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 864.00 | 34 598.00 | ||
EA Autres dettes | 832 385.00 | 804 986.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | 1 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 842 754.00 | 11 466 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 912 064.00 | 23 484 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 188 949.00 | 539 156.00 | 728 105.00 | 565 567.00 |
FD Production vendue biens | 9 987 716.00 | 16 889 560.00 | 26 877 276.00 | 27 518 950.00 |
FG Production vendue services | 1 607 950.00 | 1 607 950.00 | 1 305 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 784 615.00 | 17 428 716.00 | 29 213 331.00 | 29 390 502.00 |
FM Production stockée | -228 010.00 | 1 297 675.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 222.00 | 32 325.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 270.00 | 53 138.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 899.00 | 89 154.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 111 718.00 | 30 863 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 038 764.00 | 20 163 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 923 234.00 | -2 392 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 891 487.00 | 4 936 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 956.00 | 434 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 603 786.00 | 3 607 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 088 528.00 | 1 145 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 010 612.00 | 993 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 500.00 | 94 891.00 | ||
GE Autres charges | 820 913.00 | 842 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 852 781.00 | 29 825 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 938.00 | 1 037 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 285.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 872.00 | 92 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 872.00 | 92 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 586.00 | -92 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 351.00 | 945 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 3 158.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 535.00 | 70 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 680.00 | 444 701.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 245.00 | 94 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 463.00 | 320 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 217.00 | 124 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 001.00 | -4 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 411 684.00 | 31 307 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 115.00 | 30 232 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 569.00 | 1 075 010.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 140.00 | 16 562.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193 400.00 | 1 169 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 665 078.00 | 1 185 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 475 846.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 558.00 | 19 220 109.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | 5 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 410.00 | 19 701 497.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 344.00 | 22 326.00 | 3 856.00 | 344 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592 766.00 | 988 286.00 | 68 347.00 | 8 512 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919 110.00 | 1 010 612.00 | 72 202.00 | 8 857 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 288 936.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 295 714.00 | 263 455.00 | 270 233.00 | 3 288 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 345 118.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 699.00 | 115 500.00 | 40 833.00 | 353 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574 413.00 | 378 954.00 | 311 066.00 | 3 642 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 500.00 | 40 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 263 455.00 | 270 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 220.00 | 3 058.00 | |
UX Autres créances clients | 3 174 174.00 | 3 174 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | ||
VB T. V. A. | 190 350.00 | 190 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 496 307.00 | 185 514.00 | 310 793.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 805.00 | 53 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 757.00 | 36 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 915.00 | 3 643 064.00 | 313 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 095.00 | 123 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 432.00 | 562 493.00 | 1 433 258.00 | 196 681.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 003.00 | 3 362 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 761.00 | 282 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 728.00 | 362 728.00 | ||
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 678.00 | 97 678.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 864.00 | 214 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 367 431.00 | 1 467 431.00 | 1 900 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 385.00 | 832 385.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 527.00 | 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 754.00 | 7 312 815.00 | 1 433 258.00 | 2 096 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 526.00 | |||