SAS DENIS GIBAUD
Dépôt
| Dénomination | SAS DENIS GIBAUD |
| Siren | 380316893 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1691 |
| Numéro de Gestion | 1991B00007 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 Saint-Maur |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 097.00 | 120 097.00 | ||
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AN Terrains | 1 933.00 | 1 538.00 | 396.00 | 589.00 |
AP Constructions | 31 434.00 | 14 114.00 | 17 320.00 | 20 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 148.00 | 245 633.00 | 52 515.00 | 65 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987 996.00 | 1 708 938.00 | 1 279 058.00 | 1 440 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 331.00 | 70 331.00 | 69 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 195 959.00 | 2 090 321.00 | 2 105 639.00 | 2 282 794.00 |
BP En cours de production de services | 5 709.00 | |||
BT Marchandises | 14 488 751.00 | 251 958.00 | 14 236 793.00 | 15 958 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 944.00 | 37 347.00 | 4 444 596.00 | 3 180 362.00 |
BZ Autres créances | 2 984 828.00 | 2 984 828.00 | 3 056 080.00 | |
CF Disponibilités | -78 201.00 | -78 201.00 | 9 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 904.00 | 39 904.00 | 81 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 919 226.00 | 289 305.00 | 21 629 921.00 | 22 296 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 115 185.00 | 2 379 626.00 | 23 735 560.00 | 24 578 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 087.00 | 15 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 036 763.00 | 770 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632.00 | 266 348.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 606.00 | 109 475.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 617.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 505 088.00 | 2 534 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 467.00 | 76 642.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 548 504.00 | 129 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 602 971.00 | 205 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 939.00 | 4 305 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 337.00 | 539 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032 347.00 | 15 947 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 522.00 | 794 434.00 | ||
EA Autres dettes | 192 627.00 | 250 966.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 627 501.00 | 21 837 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 735 560.00 | 24 578 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 773 468.00 | 29 700.00 | 59 803 168.00 | 52 574 616.00 |
FD Production vendue biens | 114 321.00 | 114 321.00 | 108 365.00 | |
FG Production vendue services | 3 033 227.00 | 3 033 227.00 | 2 828 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 921 016.00 | 29 700.00 | 62 950 716.00 | 55 511 044.00 |
FM Production stockée | -5 709.00 | 1 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 876.00 | 854 979.00 | ||
FQ Autres produits | 6 573.00 | 2 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 539 456.00 | 56 370 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 045 543.00 | 47 595 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 607 864.00 | -257 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 418 120.00 | 3 885 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 634.00 | 299 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 517 451.00 | 2 264 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 070 240.00 | 926 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 312.00 | 499 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 763.00 | 144 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 602 971.00 | 168 619.00 | ||
GE Autres charges | 41 106.00 | 348 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 529 006.00 | 55 875 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 451.00 | 494 965.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 982.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261 464.00 | 267 832.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261 464.00 | 275 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 428 821.00 | 435 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 428 821.00 | 435 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 357.00 | -159 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 906.00 | 335 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 456.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 107.00 | 926 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 843.00 | 133 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 407.00 | 1 060 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 719.00 | 3 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 960.00 | 891 464.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 226.00 | 104 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 905.00 | 999 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 501.00 | 60 431.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 037.00 | 100 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 466 327.00 | 57 706 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 408 695.00 | 57 440 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 632.00 | 266 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 069.00 | 824 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 731.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 917.00 | 825 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 855 542.00 | 3 319 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 855 542.00 | 4 195 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 097.00 | 120 097.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 026.00 | 620 312.00 | 428 054.00 | 1 970 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 123.00 | 620 312.00 | 428 054.00 | 2 090 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 53 617.00 | 72 226.00 | 125 843.00 | |
4A Provisions pour litiges | 26 096.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 371.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 548 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 991.00 | 602 971.00 | 205 991.00 | 602 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 164.00 | 251 958.00 | 128 164.00 | 251 958.00 |
6T Sur comptes clients | 30 141.00 | 16 805.00 | 9 599.00 | 37 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 305.00 | 268 763.00 | 137 763.00 | 289 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 913.00 | 943 960.00 | 469 597.00 | 892 276.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 331.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 687.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 437 257.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 324.00 | |||
VB T. V. A. | 352 729.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440 023.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 006.00 | 7 461 989.00 | 115 017.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852 939.00 | 3 852 939.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 535.00 | 1 486 956.00 | 31 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032 347.00 | 14 032 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 139.00 | 239 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 035.00 | 253 035.00 | ||
VW T.V.A. | 314 229.00 | 314 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 119.00 | 222 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 627.00 | 192 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 627 501.00 | 20 595 922.00 | 31 579.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||