TRICOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TRICOFLEX |
| Siren | 380333427 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 181 |
| Numéro de Gestion | 1995B00027 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51300 VITRY-LE-FRANCOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 198.00 | 117 659.00 | 6 539.00 | 5 076.00 |
AP Constructions | 5 141 578.00 | 4 648 022.00 | 493 555.00 | 686 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784 549.00 | 16 293 701.00 | 2 490 848.00 | 2 650 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 769.00 | 397 957.00 | 96 812.00 | 101 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 050.00 | 643 050.00 | 358 615.00 | |
CU Autres participations | 1 359 664.00 | 936 720.00 | 422 943.00 | 422 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | 14 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 029 312.00 | 22 394 062.00 | 4 635 250.00 | 4 550 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 454.00 | 155 902.00 | 1 898 551.00 | 1 623 295.00 |
BN En cours de production de biens | 654 679.00 | 654 679.00 | 508 751.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 718 933.00 | 82 659.00 | 2 636 274.00 | 2 539 636.00 |
BT Marchandises | 531 952.00 | 46 334.00 | 485 617.00 | 402 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472 895.00 | 34 278.00 | 5 438 616.00 | 5 616 447.00 |
BZ Autres créances | 1 840 155.00 | 1 840 156.00 | 10 731 185.00 | |
CF Disponibilités | 1 346 968.00 | 1 346 968.00 | 2 096 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 832.00 | 56 832.00 | 48 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 676 870.00 | 319 175.00 | 14 357 695.00 | 23 565 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 962.00 | 30 982.00 | 3 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 637 166.00 | 22 713 237.00 | 18 923 929.00 | 28 116 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 261.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 1 909 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | ||
DG Autres réserves | 1 117 558.00 | 9 021 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 331 564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 883.00 | 3 554 658.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 600 263.00 | 1 647 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 655 387.00 | 18 499 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 312 826.00 | 318 430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 111 669.00 | 1 059 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 424 496.00 | 1 377 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 548.00 | 3 799 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 334.00 | 2 598 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 640.00 | 100 658.00 | ||
EA Autres dettes | 1 282 014.00 | 1 482 712.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 425.00 | 262 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 843 964.00 | 8 243 322.00 | ||
ED (V) | 81.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 923 929.00 | 28 119 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 425.00 | 262 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 538 273.00 | 2 392 699.00 | 4 930 972.00 | 4 407 474.00 |
FD Production vendue biens | 17 973 403.00 | 24 406 272.00 | 42 379 676.00 | 40 041 601.00 |
FG Production vendue services | 83 300.00 | 48 729.00 | 132 029.00 | 176 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 594 977.00 | 26 847 700.00 | 47 442 678.00 | 44 626 036.00 |
FM Production stockée | 250 733.00 | 427 805.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 134.00 | 582 958.00 | ||
FQ Autres produits | 323.00 | 3 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 121 869.00 | 45 651 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 263.00 | 2 870 660.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 992.00 | -18 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 443 520.00 | 15 124 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 340.00 | 65 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 666 651.00 | 10 930 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 621 311.00 | 561 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 512 981.00 | 6 520 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 153 203.00 | 2 898 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 786 338.00 | 906 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 596.00 | 274 224.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 721.00 | 11 784.00 | ||
GE Autres charges | 3 050.00 | 282 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 679 307.00 | 40 429 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 442 562.00 | 5 222 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 106 602.00 | 462 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 182.00 | 44 748.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 967.00 | |||
GN Différences positives de change | 42 088.00 | 6 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178 739.00 | 813 206.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 982.00 | 3 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 461 931.00 | 475 692.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51 682.00 | 53 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 544 796.00 | 533 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -366 066.00 | -20 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 076 505.00 | 5 201 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 225.00 | 400 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 836.00 | 440 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 946.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 370.00 | 215 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 319.00 | 216 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 516.00 | 221 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 660.00 | 1 404 628.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 752 499.00 | 1 404 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597 445.00 | 48 605 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 503 681.00 | 43 050 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 863.00 | 3 554 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 683 000.00 | 14 613 000.00 | 70 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 000.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 000.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 364 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 000.00 | |||