ALTISERVICE
Dépôt
| Dénomination | ALTISERVICE |
| Siren | 380373480 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/035741 |
| Numéro de Gestion | 2005B01240 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 939.00 | 473 547.00 | 3 392.00 | 16 578.00 |
AH Fonds commercial | 125 745.00 | 125 745.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 923 704.00 | 8 892 529.00 | 1 031 175.00 | 1 654 453.00 |
AP Constructions | 8 157 053.00 | 4 186 378.00 | 3 970 675.00 | 4 442 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 454 381.00 | 15 513 700.00 | 21 940 681.00 | 23 175 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 626.00 | 1 306 873.00 | 364 753.00 | 434 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000 873.00 | 2 000 873.00 | 2 761 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 133 186.00 | 133 186.00 | 133 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 626 850.00 | 626 850.00 | 626 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 570 357.00 | 30 498 772.00 | 30 071 585.00 | 33 244 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 779.00 | 230 779.00 | 104 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 421.00 | 33 456.00 | 1 491 965.00 | 1 930 748.00 |
BZ Autres créances | 6 085 721.00 | 6 085 721.00 | 5 506 438.00 | |
CF Disponibilités | 3 610 438.00 | 3 610 438.00 | 377 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 130 307.00 | 1 130 307.00 | 1 563 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 582 666.00 | 33 456.00 | 12 549 210.00 | 9 482 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 153 023.00 | 30 532 228.00 | 42 620 795.00 | 42 727 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 904 464.00 | 8 538 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -4.00 | -513 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907 058.00 | -4 120 470.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 398.00 | 29 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 028 423.00 | 8 068 431.00 | ||
DN Avances conditionnées | 7 312 413.00 | 6 987 191.00 | ||
DO TOTAL (II) | 7 312 413.00 | 5 669 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 394 300.00 | 278 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 242 608.00 | 3 658 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 636 908.00 | 3 936 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 409.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892 333.00 | 17 109 409.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 627.00 | 204 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 140.00 | 4 419 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 797.00 | 3 155 842.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 361.00 | 1 114 890.00 | ||
EA Autres dettes | 312 144.00 | 428 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 649.00 | 1 303 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 643 051.00 | 27 861 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 620 795.00 | 42 727 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 759.00 | 8 283.00 | ||
FD Production vendue biens | 731.00 | |||
FG Production vendue services | 29 227 653.00 | 27 292 323.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 265 143.00 | 27 300 606.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 730 334.00 | 2 173 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 887 336.00 | 611 867.00 | ||
FQ Autres produits | 25 790.00 | 22 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 908 603.00 | 30 108 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 721.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 142 561.00 | 15 403 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949 089.00 | 1 948 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 604 153.00 | 8 055 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 174 302.00 | 3 634 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 215 815.00 | 4 849 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 132.00 | 11 563.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 150.00 | 192 786.00 | ||
GE Autres charges | 1 841 123.00 | 367 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 198 325.00 | 34 469 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 289 722.00 | -4 361 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 713.00 | 63 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 713.00 | 63 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286 848.00 | 331 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 848.00 | 331 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 135.00 | -267 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 512 857.00 | -4 629 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 844.00 | 161 528.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 844.00 | 161 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 269.00 | 45 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 269.00 | 45 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 575.00 | 116 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -486 224.00 | -392 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 187 160.00 | 30 333 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 094 218.00 | 34 454 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907 058.00 | -4 120 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550 052.00 | 6 685.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 082 971.00 | 5 071 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 257.00 | 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 392 280.00 | 5 079 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 349.00 | 10 526 388.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 164.00 | 2 952 428.00 | 49 283 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918 164.00 | 2 982 777.00 | 60 570 356.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879 021.00 | 624 981.00 | 12 181.00 | 9 491 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269 060.00 | 2 926 897.00 | 1 189 006.00 | 21 006 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 148 081.00 | 3 551 878.00 | 1 201 187.00 | 30 498 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 394 300.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3 014 608.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 228 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936 409.00 | 258 450.00 | 557 952.00 | 3 636 908.00 |
6T Sur comptes clients | 107 305.00 | 12 832.00 | 86 681.00 | 33 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 305.00 | 12 832.00 | 86 681.00 | 33 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043 715.00 | 271 282.00 | 644 632.00 | 3 670 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 282.00 | 644 632.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 626 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 094.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 109 327.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 097.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700 251.00 | |||
VB T. V. A. | 1 020 033.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 469.00 | |||
VP Divers | 3 212 495.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365 430.00 | 4 666 047.00 | 4 699 382.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 991 354.00 | 1 178 854.00 | 5 812 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 140.00 | 5 080 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 957.00 | 1 310 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 680.00 | 1 215 680.00 | ||
VW T.V.A. | 420 397.00 | 420 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 763.00 | 719 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 361.00 | 1 114 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 900 979.00 | 8 984 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 144.00 | 428 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 631 649.00 | 1 303 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 437 423.00 | 15 624 923.00 | 5 812 500.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | |||