MADELEINE PALACE
Dépôt
| Dénomination | MADELEINE PALACE |
| Siren | 380384156 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106931 |
| Numéro de Gestion | 1991B00954 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 697.00 | 65 697.00 | ||
AP Constructions | 6 671 779.00 | 5 736 990.00 | 934 788.00 | 1 024 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 590.00 | 682 200.00 | 91 391.00 | 121 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 428.00 | 734 876.00 | 130 552.00 | 173 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 742.00 | 117 742.00 | 111 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 494 236.00 | 7 219 763.00 | 1 274 473.00 | 1 430 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | 3 977.00 | 1 956.00 | |
BT Marchandises | 31 173.00 | 31 173.00 | 26 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 992.00 | 96 742.00 | 248 250.00 | 270 583.00 |
BZ Autres créances | 1 814 167.00 | 1 814 167.00 | 1 373 354.00 | |
CF Disponibilités | 15 902.00 | 15 902.00 | 11 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | 13 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 220 808.00 | 96 742.00 | 2 124 066.00 | 1 697 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 044.00 | 7 316 505.00 | 3 398 539.00 | 3 128 188.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 400.00 | 46 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 266 324.00 | 88 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 827.00 | 48 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 827.00 | 94 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717.00 | 9 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 987.00 | 211 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 648.00 | 254 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 511.00 | 2 010 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 915.00 | 455 409.00 | ||
EA Autres dettes | 129 611.00 | 3 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 081 388.00 | 2 944 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 539.00 | 3 128 188.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 829 990.00 | 5 829 990.00 | 5 299 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 990.00 | 5 829 990.00 | 5 299 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 430.00 | 818.00 | ||
FQ Autres produits | -41.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 879 420.00 | 5 300 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 701.00 | 130 720.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 702.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 163.00 | 109 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 722 252.00 | 2 455 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 932.00 | 228 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 360 713.00 | 1 278 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 338.00 | 530 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 539.00 | 210 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 098.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 201.00 | 46 000.00 | ||
GE Autres charges | 362 034.00 | 320 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 677 971.00 | 5 316 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 449.00 | -16 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 087.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 087.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 087.00 | 6 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 362.00 | -10 038.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 457.00 | 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 495.00 | -57 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 420.00 | 5 306 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 020.00 | 5 259 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 400.00 | 46 688.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 267 068.00 | 43 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 666.00 | 6 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 444 431.00 | 49 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 742.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 494 236.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 697.00 | 65 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948 527.00 | 205 539.00 | 7 154 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014 224.00 | 205 539.00 | 7 219 763.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 827.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 626.00 | 2 201.00 | 46 000.00 | 50 827.00 |
6T Sur comptes clients | 93 644.00 | 3 098.00 | 96 742.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 644.00 | 3 098.00 | 96 742.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 270.00 | 5 300.00 | 46 000.00 | 147 569.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 117 742.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 412.00 | |||
UX Autres créances clients | 272 580.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 675.00 | |||
VB T. V. A. | 374 797.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 333 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 498.00 | 2 097 345.00 | 190 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 511.00 | 2 171 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 282.00 | 222 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 335.00 | 128 335.00 | ||
VW T.V.A. | 39 328.00 | 39 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 970.00 | 153 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 987.00 | 159 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 611.00 | 129 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 740.00 | 3 012 740.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | ||