FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT |
| Siren | 380416669 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000001 |
| Numéro de Gestion | 1990B00694 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 14 153.00 | ||
AP Constructions | 29 992.00 | 4 356.00 | 25 637.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 607.00 | 50 632.00 | 15 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 443.00 | 697 049.00 | 302 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 028.00 | 33 028.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 143 223.00 | 766 190.00 | 377 034.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 372.00 | 54 263.00 | 420 109.00 | |
BT Marchandises | 1 811 156.00 | 146 579.00 | 1 664 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 378.00 | 111 378.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 972.00 | 157 199.00 | 3 976 773.00 | |
BZ Autres créances | 131 410.00 | 131 410.00 | ||
CF Disponibilités | 657 221.00 | 657 221.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | 22 363.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 341 872.00 | 358 041.00 | 6 983 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 095.00 | 1 124 230.00 | 7 360 865.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | |||
DG Autres réserves | 507 913.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 980 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 088.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 275 732.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 554.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 554.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 162.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 428.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 204.00 | |||
EA Autres dettes | 6 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 044 579.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 865.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 397.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 283 457.00 | 7 283 457.00 | ||
FG Production vendue services | 2 145 694.00 | 2 145 694.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 429 151.00 | 9 429 151.00 | ||
FM Production stockée | -75 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 960.00 | |||
FQ Autres produits | 1 546.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 592 721.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 663 270.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -343 560.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 305.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 666.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 528 681.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 331.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 349 508.00 | |||
FZ Charges sociales | 477 315.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 562.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 712.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 554.00 | |||
GE Autres charges | 14 256.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 921 269.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 671 452.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 691.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 320.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 820.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 129.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 649 324.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 130.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 938.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 155 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 088.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 528.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 846.00 | 16 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 528.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 528.00 | 16 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 042.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | 33 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 1 143 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 14 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 475.00 | 82 562.00 | 752 037.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 628.00 | 82 562.00 | 766 190.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 504.00 | 40 554.00 | 8 504.00 | 40 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 916.00 | 200 842.00 | 206 916.00 | 200 842.00 |
6T Sur comptes clients | 80 844.00 | 91 870.00 | 15 516.00 | 157 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 760.00 | 292 712.00 | 222 432.00 | 358 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 264.00 | 333 266.00 | 230 936.00 | 398 595.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 028.00 | 33 028.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 212 904.00 | 212 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 921 068.00 | 3 921 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | ||
VB T. V. A. | 14 430.00 | 14 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 213.00 | 112 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 363.00 | 22 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 773.00 | 4 074 841.00 | 245 932.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 162.00 | 1 122 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 428.00 | 1 814 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 730.00 | 149 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 878.00 | 219 878.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 196.00 | 28 196.00 | ||
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 033.00 | 48 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 397.00 | 3 403 397.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 480 666.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 238.00 | |||
YT Sous‐traitance | 557 849.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 729.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 164.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 399.00 | |||
ST Autres comptes | 639 540.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 681.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 179.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 152.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 331.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 266 769.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 623.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||