IMMHOTEL
Dépôt
| Dénomination | IMMHOTEL |
| Siren | 380487017 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6553 |
| Numéro de Gestion | 1991B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 836.00 | 16 722.00 | 6 114.00 | 6 114.00 |
AN Terrains | 46 004.00 | 46 004.00 | 46 004.00 | |
AP Constructions | 3 349 618.00 | 2 836 384.00 | 513 234.00 | 609 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 260.00 | 666 589.00 | 228 671.00 | 300 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 193.00 | 36 605.00 | 30 588.00 | 6 449.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 382 969.00 | 3 556 300.00 | 826 669.00 | 969 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 255.00 | 18 255.00 | 17 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 787.00 | 119 787.00 | 136 660.00 | |
BZ Autres créances | 2 171 806.00 | 2 171 806.00 | 2 771 259.00 | |
CF Disponibilités | 90 339.00 | 90 339.00 | 110 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | 15 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 416 175.00 | 2 416 175.00 | 3 051 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 144.00 | 3 556 300.00 | 3 242 844.00 | 4 021 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 356 326.00 | 971 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 222.00 | 685 053.00 | ||
DK Provisions réglementées | 513 303.00 | 603 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 373 851.00 | 2 963 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 378 516.00 | 506 766.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 378 516.00 | 506 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 685.00 | 16 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 296.00 | 208 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 143.00 | 241 837.00 | ||
EA Autres dettes | 36 171.00 | 34 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 094.00 | 10 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 490 477.00 | 551 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 844.00 | 4 021 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 477.00 | 551 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 252 576.00 | 3 252 576.00 | 3 235 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 576.00 | 3 252 576.00 | 3 235 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 274.00 | 12 313.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 429.00 | 29 767.00 | ||
FQ Autres produits | 3 662.00 | 2 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 445 941.00 | 3 280 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 796.00 | 338 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -393.00 | 1 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 601 354.00 | 567 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 633.00 | 81 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 794 725.00 | 769 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 438.00 | 245 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 758.00 | 243 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 650.00 | 14 804.00 | ||
GE Autres charges | 126 665.00 | 124 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 467 626.00 | 2 385 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 978 315.00 | 894 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 787.00 | 46 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 787.00 | 46 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 787.00 | 46 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 030 101.00 | 940 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 161.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 538.00 | 27 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 954.00 | 28 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 724.00 | 10 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 10 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 393.00 | 17 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 272.00 | 273 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 682.00 | 3 355 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 460.00 | 2 670 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 222.00 | 685 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 186.00 | 82 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 005.00 | 82 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 372.00 | 4 358 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 372.00 | 4 382 969.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 16 722.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 355.00 | 224 758.00 | 28 534.00 | 3 539 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 077.00 | 224 758.00 | 28 534.00 | 3 556 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 513 303.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 603 116.00 | 8 724.00 | 98 538.00 | 513 303.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 930.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 360 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 766.00 | 11 650.00 | 139 900.00 | 378 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 882.00 | 20 374.00 | 238 438.00 | 891 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 650.00 | 139 900.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 724.00 | 98 538.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 787.00 | 119 787.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | ||
VB T. V. A. | 38 777.00 | 38 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 102 198.00 | 2 102 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 744.00 | 30 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 572.00 | 2 308 572.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 089.00 | 6 089.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 296.00 | 263 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 789.00 | 59 789.00 | ||
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 171.00 | 36 171.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 792.00 | 464 792.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||