ENTREPRISE DE MUNARI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE MUNARI |
| Siren | 380524173 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17170 |
| Numéro de Gestion | 2007B00635 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 947.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
AP Constructions | 38 192.00 | 38 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 223.00 | 212 381.00 | 13 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 955.00 | 156 866.00 | 17 089.00 | |
CU Autres participations | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 451 725.00 | 413 387.00 | 38 338.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 772.00 | 1 313.00 | 1 275 459.00 | |
BZ Autres créances | 124 293.00 | 124 293.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
CF Disponibilités | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 070.00 | 50 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 474 402.00 | 1 313.00 | 1 473 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 127.00 | 414 700.00 | 1 511 427.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | |||
DG Autres réserves | 679 803.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 231.00 | |||
DL TOTAL (I) | 390 818.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 361.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 126.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 362.00 | |||
EA Autres dettes | 31 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 120 608.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 427.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 557.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 027.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 541.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 725.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 5 947.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 111.00 | 20 330.00 | 407 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 058.00 | 20 330.00 | 413 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 286.00 | 1 451 136.00 | 1 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 369.00 | 7 267.00 | 5 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 127.00 | 468 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 758.00 | 43 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 609.00 | 1 114 557.00 | 6 052.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 479.00 | |||
YT Sous‐traitance | 157 934.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 982.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 052.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 584.00 | |||
ST Autres comptes | 336 399.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 953.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 505.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 290.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 795.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 552 184.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 546.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||