MOULIN HOCHE
Dépôt
| Dénomination | MOULIN HOCHE |
| Siren | 380536813 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/001988 |
| Numéro de Gestion | 1991B00025 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02210 ROZET-SAINT-ALBIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AH Fonds commercial | 527 641.00 | 527 641.00 | 527 641.00 | |
AN Terrains | 81 786.00 | 46 199.00 | 35 587.00 | 40 516.00 |
AP Constructions | 361 189.00 | 141 141.00 | 220 048.00 | 237 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 352.00 | 1 570 976.00 | 1 581 376.00 | 1 678 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 956.00 | 642 447.00 | 109 509.00 | 99 936.00 |
AX Avances et acomptes | 59 631.00 | 59 631.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 309 805.00 | 309 805.00 | 289 446.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | 2 955.00 | 2 955.00 | |
BF Prêts | 222 202.00 | 12 668.00 | 209 534.00 | 124 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 471 317.00 | 2 413 431.00 | 3 057 886.00 | 3 003 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 960.00 | 110 960.00 | 131 178.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 052.00 | 103 052.00 | 93 527.00 | |
BT Marchandises | 12 967.00 | 12 967.00 | 11 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 487.00 | 37 666.00 | 557 821.00 | 675 763.00 |
BZ Autres créances | 158 982.00 | 158 982.00 | 114 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
CF Disponibilités | 24 862.00 | 24 862.00 | 4 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | 6 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 393.00 | 37 666.00 | 976 727.00 | 1 037 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 711.00 | 2 451 097.00 | 4 034 614.00 | 4 040 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 429 195.00 | 1 371 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | 57 237.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 370 662.00 | 399 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 363 785.00 | 2 378 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 756.00 | 952 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 21 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 127.00 | 522 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 563.00 | 80 015.00 | ||
EA Autres dettes | 84 272.00 | 85 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 670 829.00 | 1 662 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 614.00 | 4 040 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 254.00 | 1 002 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 780.00 | 140 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 178 746.00 | 160 583.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 963 991.00 | 3 156 305.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 738.00 | 3 316 889.00 | ||
FM Production stockée | 9 525.00 | 29 798.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 040.00 | 44 542.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 221 909.00 | 3 391 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 219.00 | 60 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 744.00 | -3 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 538 248.00 | 1 734 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 218.00 | -27 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 330.00 | 813 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 983.00 | 89 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 176.00 | 310 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 789.00 | 107 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 997.00 | 195 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 755.00 | 23 221.00 | ||
GE Autres charges | 74 459.00 | 2 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 198 431.00 | 3 305 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 477.00 | 86 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 912.00 | 5 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 805.00 | 5 409.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 628.00 | 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 345.00 | 10 899.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 919.00 | 16 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 622.00 | 57 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 541.00 | 73 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 804.00 | -63 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 282.00 | 23 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 643.00 | 33 563.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 601.00 | 143 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 245.00 | 177 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 971.00 | 27 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 628.00 | 111 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 599.00 | 139 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 354.00 | 37 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 498.00 | 3 579 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 571.00 | 3 522 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 928.00 | 57 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 382.00 | 147 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 244.00 | 198 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 467.00 | 345 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 4 406 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 783.00 | 536 562.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 893.00 | 5 471 317.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 876.00 | 197 997.00 | 110.00 | 2 400 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 876.00 | 197 997.00 | 110.00 | 2 400 763.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 563 760.00 | 59 190.00 | 496 280.00 | 12 668.00 |
6T Sur comptes clients | 80 245.00 | 18 755.00 | 61 334.00 | 37 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 621.00 | 24 675.00 | 110 962.00 | 50 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 621.00 | 24 675.00 | 110 962.00 | 50 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 755.00 | 61 334.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 919.00 | 49 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 309 805.00 | 309 805.00 | ||
UP Prêts | 222 202.00 | 109 179.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 545.00 | |||
UX Autres créances clients | 524 942.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 372.00 | |||
VB T. V. A. | 71 947.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 040.00 | 1 183 017.00 | 113 023.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 756.00 | 486 181.00 | 648 576.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 127.00 | 372 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 727.00 | 40 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 272.00 | 84 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 829.00 | 1 022 254.00 | 648 576.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 944.00 | |||