DELMAS - LAULANIE
Dépôt
| Dénomination | DELMAS - LAULANIE |
| Siren | 380616367 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/011223 |
| Numéro de Gestion | 1991B00371 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 FRONTON |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 1 654.00 | 1 135.00 | |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AP Constructions | 25 676.00 | 25 676.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 043.00 | 41 043.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 221 772.00 | 208 805.00 | 12 967.00 | 10 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 375 143.00 | 277 179.00 | 97 964.00 | 94 861.00 |
BT Marchandises | 427 034.00 | 33 404.00 | 393 630.00 | 457 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 771.00 | 2 435.00 | 221 336.00 | 162 226.00 |
BZ Autres créances | 258 690.00 | 258 690.00 | 209 826.00 | |
CF Disponibilités | 348 379.00 | 348 379.00 | 286 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 258 563.00 | 35 839.00 | 1 222 724.00 | 1 115 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 706.00 | 313 018.00 | 1 320 688.00 | 1 210 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 544.00 | 32 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 641.00 | 454 641.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | ||
DG Autres réserves | 467 280.00 | 397 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | 69 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 983 928.00 | 957 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 418.00 | 104 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 445.00 | 86 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 707.00 | 52 124.00 | ||
EA Autres dettes | 79 189.00 | 9 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 336 759.00 | 252 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 688.00 | 1 210 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 759.00 | 252 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 687 864.00 | 29 958.00 | 1 717 822.00 | 1 732 054.00 |
FG Production vendue services | 8 205.00 | 8 205.00 | 10 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 068.00 | 29 958.00 | 1 726 026.00 | 1 742 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183.00 | 7 420.00 | ||
FQ Autres produits | 2 949.00 | 4 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 658.00 | 1 755 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 298 445.00 | 1 340 004.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 580.00 | -25 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -283.00 | 1 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 723.00 | 151 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | 3 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 299.00 | 139 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 200.00 | 41 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 187.00 | 5 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 404.00 | 32 304.00 | ||
GE Autres charges | 1 964.00 | 2 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 747 401.00 | 1 692 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 256.00 | 62 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 036.00 | 6 993.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 036.00 | 6 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 280.00 | 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 280.00 | 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 756.00 | 6 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 013.00 | 69 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 694.00 | 1 762 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 682.00 | 1 692 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | 69 287.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 4 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 146.00 | 1 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 691.00 | 8 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 837.00 | 10 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 128.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 355.00 | 1 654.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 693.00 | 6 832.00 | 275 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 992.00 | 7 187.00 | 277 179.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 31 104.00 | 33 404.00 | 31 104.00 | 33 404.00 |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 539.00 | 33 404.00 | 31 104.00 | 35 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 539.00 | 33 404.00 | 31 104.00 | 35 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 404.00 | 31 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 223 771.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | |||
VB T. V. A. | 26 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 150.00 | 483 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 445.00 | 92 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | ||
VW T.V.A. | 32 858.00 | 32 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 418.00 | 104 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 189.00 | 79 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 759.00 | 336 759.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 230.00 | 16 665.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 700.00 | 38 629.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | 7 452.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 166.00 | 417.00 | ||
ST Autres comptes | 88 182.00 | 88 382.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 723.00 | 151 545.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 991.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | 2 200.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 884.00 | 3 191.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 43 045.00 | 334 374.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 473.00 | 130 057.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||