ACERELEC
Dépôt
| Dénomination | ACERELEC |
| Siren | 380645697 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14731 |
| Numéro de Gestion | 1991B00057 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | ||
AP Constructions | 19 619.00 | 18 780.00 | 839.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 45 613.00 | 594.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | 10 594.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 102 546.00 | 88 519.00 | 14 027.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 204.00 | 32 204.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 446 725.00 | 7 294.00 | 439 431.00 | |
BZ Autres créances | 52 706.00 | 52 706.00 | ||
CF Disponibilités | 34 483.00 | 34 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 566 118.00 | 7 294.00 | 558 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 664.00 | 95 813.00 | 572 851.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | |||
DG Autres réserves | 270 790.00 | |||
DH Report à nouveau | -449 783.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | -168 257.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 876.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 334.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | |||
EA Autres dettes | 4 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 741 108.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 851.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 521.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
FG Production vendue services | 1 099 794.00 | 6 184.00 | 1 105 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 095.00 | 6 184.00 | 1 107 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 987.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 267.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 912.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 356 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | |||
FY Salaires et traitements | 396 830.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 009.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 158.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 216.00 | |||
GE Autres charges | 34 967.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 612.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 345.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 226.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 226.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 750.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -525.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 871.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 894.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 561.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 053.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 037.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 984.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 495.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 1 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 336.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 385.00 | 1 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | 70 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 599.00 | 102 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 1 759.00 | 19 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | 4 399.00 | 11 599.00 | 69 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 959.00 | 6 158.00 | 11 599.00 | 88 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 078.00 | 1 216.00 | 7 294.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 078.00 | 1 216.00 | 7 294.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | 1 216.00 | 7 294.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 439 431.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 828.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | |||
VB T. V. A. | 15 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 025.00 | 499 431.00 | 12 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -627 587.00 | 257 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 334.00 | 312 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 773.00 | 48 773.00 | ||
VW T.V.A. | 48 896.00 | 48 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 289 876.00 | 289 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 108.00 | 113 521.00 | 257 070.00 | 370 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | |||