ANTILLAISE D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE
Dépôt
| Dénomination | ANTILLAISE D'EXPLOITATION DE PORTS DE PLAISANCE |
| Siren | 380685529 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 19 |
| Numéro de Gestion | 1991B00103 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97290 MARIN |
2020
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 33 463.00 | 7 540.00 | 342 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 6 602.00 | 1 048.00 | 2 931.00 |
AP Constructions | 16 189 190.00 | 7 046 197.00 | 9 142 993.00 | 9 786 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 814 430.00 | 5 660 187.00 | 1 154 243.00 | 1 156 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 109.00 | 1 391 074.00 | 533 035.00 | 524 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 234.00 | 522 234.00 | 67 314.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 893 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | 5 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 503 729.00 | 14 137 523.00 | 11 366 207.00 | 12 779 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 892.00 | 372 892.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 515 867.00 | 236 296.00 | 279 571.00 | 254 980.00 |
BZ Autres créances | 259 177.00 | 259 177.00 | 348 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 000.00 | 588 000.00 | 88 000.00 | |
CF Disponibilités | 644 805.00 | 644 805.00 | 979 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 920.00 | 92 920.00 | 169 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 473 661.00 | 236 296.00 | 2 237 365.00 | 1 840 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 977 390.00 | 14 373 819.00 | 13 603 572.00 | 14 619 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 220.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 86 406.00 | 86 408.00 | ||
DG Autres réserves | 469 811.00 | 469 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -84 666.00 | -618 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 224.00 | 534 290.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 484 281.00 | 544 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 156 276.00 | 2 961 369.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 335 916.00 | 2 394 487.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 335 916.00 | 2 394 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927 785.00 | 6 265 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 802.00 | 1 689 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 374.00 | 272 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 175.00 | 126 572.00 | ||
EA Autres dettes | 320 244.00 | 867 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 42 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 041 380.00 | 9 263 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 603 572.00 | 14 619 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 041 940.00 | 4 337 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 314.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 600 654.00 | 2 898 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 760.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 876 728.00 | 2 898 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 662.00 | 48 652.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 134.00 | 25 449 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 893 656.00 | 5 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 796.00 | 893 656.00 | 25 503 730.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 192.00 | 7 874.00 | 40 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755 386.00 | 3 032 073.00 | 13 787 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 787 577.00 | 3 039 947.00 | 13 827 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
06 aucun libellé | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 167 131.00 | 70 167.00 | 1 004.00 | 236 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 256.00 | 70 167.00 | 24 126.00 | 546 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 256.00 | 140 167.00 | 24 126.00 | 616 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 167.00 | 24 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 863.00 | 245 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 270 004.00 | 270 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 412.00 | 33 412.00 | ||
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
VP Divers | 72 292.00 | 72 292.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 432.00 | 141 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 920.00 | 92 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 068.00 | 867 964.00 | 5 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 897.00 | 965 131.00 | 3 736 396.00 | 225 370.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 831.00 | 155 831.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 374.00 | 309 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 840.00 | 80 840.00 | ||
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 100.00 | 168 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 989 971.00 | 989 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 244.00 | 320 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 379.00 | 3 079 613.00 | 3 736 396.00 | 225 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 568.00 | |||