A.D&S.
Dépôt
| Dénomination | A.D&S. |
| Siren | 380735001 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6181 |
| Numéro de Gestion | 2007B02978 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91450 SOISY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 6 252.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 349.00 | 24 084.00 | 2 265.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | 9 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 489.00 | 30 336.00 | 5 153.00 | 15 419.00 |
BT Marchandises | 163 543.00 | 153 282.00 | 10 262.00 | 3 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 551 902.00 | 11 241.00 | 540 661.00 | 1 053 768.00 |
BZ Autres créances | 246 221.00 | 246 221.00 | 227 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 619.00 | 556 619.00 | 1 180 253.00 | |
CF Disponibilités | 154 662.00 | 154 662.00 | 194 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | 22 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 823.00 | 164 522.00 | 1 514 300.00 | 2 683 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 312.00 | 194 858.00 | 1 519 453.00 | 2 699 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 211.00 | 19 711.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 272 816.00 | 331 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 796.00 | 883 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 363 731.00 | 1 404 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273.00 | 4 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 519.00 | 75 918.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 756.00 | 76 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 912.00 | 731 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 261.00 | 294 511.00 | ||
EA Autres dettes | 112 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 155 722.00 | 1 294 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 453.00 | 2 699 313.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 966.00 | 1 218 003.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 273.00 | 4 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 185 499.00 | 4 710 903.00 | ||
FG Production vendue services | 248 402.00 | 9 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 901.00 | 4 719 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 339.00 | |||
FQ Autres produits | 125.00 | 4 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 680 365.00 | 4 724 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 280.00 | 282 854.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 118.00 | 2 426 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 615.00 | 712 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | 19 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 615.00 | 53 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 450.00 | 36 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 438.00 | 263 221.00 | ||
GE Autres charges | 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 771 119.00 | 3 794 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 754.00 | 929 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 576.00 | 95.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 012.00 | 7 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 588.00 | 7 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 601.00 | 1 656.00 | ||
GS Différences négatives de change | 153.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 754.00 | 1 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 834.00 | 5 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 919.00 | 934 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 205 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 205 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 095.00 | 4 937 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 891.00 | 4 053 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 796.00 | 883 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 201.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | 2 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 473.00 | 2 387.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 600.00 | 32 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 600.00 | 35 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 054.00 | 1 881.00 | 110 599.00 | 30 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 054.00 | 1 881.00 | 110 599.00 | 30 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 151 724.00 | 1 557.00 | 153 282.00 | |
6T Sur comptes clients | 257 580.00 | 246 339.00 | 11 241.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 304.00 | 1 557.00 | 246 339.00 | 164 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 304.00 | 1 557.00 | 246 339.00 | 164 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 557.00 | 246 339.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 551 902.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 840.00 | |||
VB T. V. A. | 46 041.00 | |||
VP Divers | 9 924.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 416.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 885.00 | 803 998.00 | 2 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 273.00 | 6 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 912.00 | 530 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 580 519.00 | 580 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 966.00 | 1 145 966.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||