REHAU ENTREPRISE SARL
Dépôt
| Dénomination | REHAU ENTREPRISE SARL |
| Siren | 380784728 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003958 |
| Numéro de Gestion | 1991B00115 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80290 POIX-DE-PICARDIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 548.00 | 32 278.00 | 2 270.00 | |
AH Fonds commercial | 16.00 | 16.00 | ||
AP Constructions | 3 648 521.00 | 1 834 088.00 | 1 814 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 663 836.00 | 12 036 676.00 | 4 627 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 461.00 | 1 672 813.00 | 571 648.00 | |
AV Immobilisations en cours | 52 022.00 | 52 022.00 | ||
BF Prêts | 120 554.00 | 120 554.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 764 452.00 | 15 575 855.00 | 7 188 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312 667.00 | 34 298.00 | 2 278 369.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 887 617.00 | 35 025.00 | 9 852 592.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 089.00 | 66 637.00 | 928 452.00 | |
BT Marchandises | 221 485.00 | 12 226.00 | 209 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 979.00 | 284 979.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 769 128.00 | 7 769 128.00 | ||
BZ Autres créances | 502 980.00 | 502 980.00 | ||
CF Disponibilités | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 473.00 | 60 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 040 227.00 | 148 186.00 | 21 892 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 804 679.00 | 15 724 041.00 | 29 080 638.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 786 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 898.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 099.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 194 226.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 859 223.00 | |||
DP Provisions pour risques | 574 199.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 318 846.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 893 045.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 827 533.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 091.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 945.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 583.00 | |||
EA Autres dettes | 416 234.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 382 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 327 152.00 | |||
ED (V) | 1 219.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 080 638.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 203 802.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 551 834.00 | 14 979.00 | 1 566 814.00 | |
FD Production vendue biens | 19 625 996.00 | 6 015 515.00 | 25 641 512.00 | |
FG Production vendue services | 389 820.00 | 4 191 677.00 | 4 581 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 567 651.00 | 10 222 172.00 | 31 789 822.00 | |
FM Production stockée | 926 171.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 724.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 685.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 490.00 | |||
FQ Autres produits | 7 986.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 279 878.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 947.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 654.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 873 218.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -726 573.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 332 600.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 689 099.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 442 526.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 393 714.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 809 575.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 345.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 765.00 | |||
GE Autres charges | 179 381.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 891 253.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 626.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 145.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 243.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 668.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 473.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 935.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 048.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 983.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 511.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 115.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 017.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 639.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 161.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 448.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 464.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 586 990.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 228 891.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 099.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 088.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 226.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 179 235.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 682.00 | 1 881.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 057 879.00 | 4 389 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 747.00 | 27 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 184 309.00 | 4 418 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 564.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 363 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 615.00 | 474 537.00 | 22 608 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 363 615.00 | 474 537.00 | 22 764 452.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 271.00 | 4 007.00 | 32 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212 515.00 | 805 568.00 | 474 507.00 | 15 543 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 240 787.00 | 809 575.00 | 474 507.00 | 15 575 855.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 194 226.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 227 687.00 | 240 161.00 | 273 622.00 | 2 194 226.00 |
4A Provisions pour litiges | 574 199.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 318 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696 468.00 | 471 765.00 | 275 188.00 | 1 893 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 585.00 | 119 345.00 | 169 744.00 | 148 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 585.00 | 119 345.00 | 169 744.00 | 148 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122 740.00 | 831 271.00 | 718 554.00 | 4 235 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 591 110.00 | 444 264.00 | ||
UG ‐ Financières | 668.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 240 161.00 | 273 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 120 554.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 769 128.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | |||
VB T. V. A. | 182 250.00 | |||
VP Divers | 52 691.00 | |||
VC Groupe et associés | 225 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453 631.00 | 8 279 891.00 | 173 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 091.00 | 4 193 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 906 131.00 | 906 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 116.00 | 980 116.00 | ||
VW T.V.A. | 150 837.00 | 150 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 861.00 | 310 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 827 533.00 | 7 827 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 234.00 | 416 234.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 382 106.00 | 3 382 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 203 802.00 | 18 203 802.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 567.00 | |||
YT Sous‐traitance | 836 931.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 836.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 132.00 | |||
ST Autres comptes | 6 974 700.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 332 600.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 292 008.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 091.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689 099.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 684 515.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 368 425.00 | |||