SOCIETE FOREZIENNE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.F.C.I.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FOREZIENNE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.F.C.I. |
| Siren | 380855213 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/006863 |
| Numéro de Gestion | 1991B00092 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42350 LA TALAUDIERE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 17 686.00 | ||
CU Autres participations | 574 880.00 | 3 180.00 | 571 700.00 | 572 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 334.00 | 573 394.00 | 34 940.00 | 279 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 901.00 | 594 260.00 | 606 640.00 | 851 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 359.00 | 97 359.00 | 137 102.00 | |
BZ Autres créances | 1 863.00 | 1 863.00 | 2 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 450.00 | 300 450.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 626 125.00 | 626 125.00 | 331 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | 3 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 934.00 | 1 026 934.00 | 774 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 835.00 | 594 260.00 | 1 633 575.00 | 1 626 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 940.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 280.00 | 51 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 004.00 | 536 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | ||
DG Autres réserves | 1 008 013.00 | 1 543 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | -535 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 604 617.00 | 1 600 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | 13 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 957.00 | 26 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 575.00 | 1 626 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 957.00 | 26 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 209.00 | 147 209.00 | 85 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 209.00 | 147 209.00 | 85 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79.00 | 1 159.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 290.00 | 86 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 699.00 | 37 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 300.00 | 18 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 790.00 | 10 535.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 450.00 | 2 730.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 604.00 | 69 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 687.00 | 17 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 594.00 | 5 304.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 594.00 | 5 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 594.00 | 5 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 281.00 | 22 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 089.00 | 559 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 539.00 | 559 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 089.00 | -558 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 334.00 | 93 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 142.00 | 629 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192.00 | -535 336.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 1 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 890.00 | 7 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 576.00 | 7 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 464.00 | 450.00 | 1 183 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 464.00 | 450.00 | 1 200 901.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | 17 686.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686.00 | 17 686.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 180.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 593 050.00 | 140 890.00 | 573 394.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 035.00 | 14 539.00 | 576 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 562 035.00 | 14 539.00 | 576 574.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 450.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 089.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 608 334.00 | 34 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 359.00 | |||
VB T. V. A. | 1 820.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 693.00 | 135 299.00 | 573 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | ||
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 957.00 | 28 957.00 | ||