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CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Dépôt

DénominationCREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Siren380867978
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt12049
Numéro de Gestion2011B01148
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92545 MONTROUGE CEDEX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 5 850.00 5 850.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 193 430.00 8 770 677.00 2 422 753.00 2 206 602.00
AH Fonds commercial 18 918 438.00 18 918 438.00 18 918 438.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 753 716.00 753 716.00 901 790.00
AN Terrains 2 072.00 2 072.00 2 072.00
AP Constructions 1 519 221.00 94 040.00 1 425 181.00 146 101.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 900.00 9 900.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 441 419.00 1 681 304.00 1 760 115.00 415 865.00
AX Avances et acomptes 39 785.00 39 785.00 479 987.00
CU Autres participations 172 876 173.00 4 505 510.00 168 370 663.00 167 369 880.00
BB Créances rattachées à des participations 47 064 769.00 1 245 330.00 45 819 439.00 46 697 534.00
BD Autres titres immobilisés 155 733.00 155 733.00 155 733.00
BH Autres immobilisations financières 83 792.00 83 792.00 83 691.00
BJ TOTAL (I) 256 064 296.00 16 312 610.00 239 751 687.00 237 377 693.00
BR Produits intermédiaires et finis 76 063.00 69 516.00 6 546.00 5 604.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 554.00 11 554.00 35 110.00
BX Clients et comptes rattachés 13 273 442.00 95 907.00 13 177 535.00 21 908 626.00
BZ Autres créances 68 889 806.00 68 889 806.00 70 824 153.00
CF Disponibilités 2 284 368.00 2 284 368.00 2 390 480.00
CH Charges constatées d’avance 280 888.00 280 888.00 349 681.00
CJ TOTAL (II) 84 816 121.00 165 423.00 84 650 698.00 95 513 654.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 340 880 418.00 16 478 033.00 324 402 385.00 332 891 347.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 125 112 255.00 125 112 255.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 39 860 075.00 39 860 075.00
DD Réserve légale (1) 10 680 798.00 8 838 702.00
DF Réserves réglementées (1) 654 390.00 654 390.00
DH Report à nouveau 37 960 828.00 15 305 429.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 263 620.00 36 841 903.00
DK Provisions réglementées 241 374.00 225 039.00
DL TOTAL (I) 218 773 339.00 226 837 793.00
DP Provisions pour risques 649 376.00 665 374.00
DQ Provisions pour charges 1 862 085.00 1 679 882.00
DR TOTAL (IV) 2 511 461.00 2 345 256.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60 200 632.00 60 215 865.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 908 352.00 393 335.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 606 949.00 4 463 664.00
DY Dettes fiscales et sociales 10 253 743.00 11 005 012.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 647 167.00 1 431 095.00
EA Autres dettes 23 500 742.00 26 199 326.00
EC TOTAL (IV) 103 117 585.00 103 708 298.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 324 402 385.00 332 891 347.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 38 788 503.00 38 788 503.00 34 835 210.00
FJ Chiffres d’affaires nets 38 788 503.00 38 788 503.00 34 835 210.00
FO Subventions d’exploitation 458.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 292 418.00 1 268 920.00
FQ Autres produits 113 598.00 341 673.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 39 194 519.00 36 446 262.00
FW Autres achats et charges externes 15 835 686.00 13 524 567.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 241 550.00 1 080 633.00
FY Salaires et traitements 12 655 014.00 12 239 723.00
FZ Charges sociales 5 632 075.00 5 659 200.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 465 607.00 1 406 181.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 538.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 189 969.00 807 305.00
GE Autres charges 230 441.00 324 507.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 37 251 881.00 35 042 117.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 942 638.00 1 404 144.00
GJ Produits financiers de participations 5 633 647.00 5 834 401.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 15 284.00 7 269.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 162 892.00 196 123.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 194 736.00 93 108 513.00
GP Total des produits financiers (V) 7 006 559.00 99 146 306.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 657 077.00 1 437 034.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 651 312.00 2 487 323.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 11 628.00
GU Total des charges financières (VI) 4 320 017.00 3 924 357.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 686 541.00 95 221 949.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 629 180.00 96 626 094.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 751 534.00 29 266 099.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 751 534.00 29 266 099.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 411.00 19 658.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 676 851.00 88 585 633.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16 335.00 1 484.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 699 597.00 88 606 776.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 51 938.00 -59 340 677.00
HK Impôts sur les bénéfices 417 497.00 443 514.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 46 952 612.00 164 858 667.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42 688 992.00 128 016 764.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 263 620.00 36 841 903.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5 850.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 932 380.00 2 707 950.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 584 595.00 5 340 002.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 220 796 376.00 37 134 820.00
0G ACQUISITIONS Total Général 254 319 202.00 45 182 772.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5 850.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 774 747.00 30 865 583.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 552 735.00 1 359 467.00 5 012 396.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 377 886.00 37 372 844.00 220 180 467.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 705 367.00 38 732 311.00 256 064 296.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5 850.00 5 850.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 905 550.00 865 127.00 8 770 677.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 540 570.00 600 557.00 1 355 884.00 1 785 243.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 451 970.00 1 465 684.00 1 355 884.00 10 561 770.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 241 374.00
3Z Total Provisions réglementées 225 039.00 16 335.00 241 374.00
4A Provisions pour litiges 185 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 794 241.00
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 65 125.00 21 895.00 19 177.00 67 843.00
5V Autres provisions pour risques et charges 464 376.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 345 256.00 410 185.00 243 981.00 2 511 461.00
9U sur immobilisations – titres de participation 4 505 510.00
060 Stock marchandises 14 753 300.00 2 300 000.00 1 245 330.00
6N Sur stocks et en cours 69 516.00 69 516.00
6T Sur comptes clients 94 369.00 1 538.00 95 907.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 653 423.00 438 399.00 1 175 559.00 5 916 263.00
7C TOTAL GENERAL 9 223 718.00 864 919.00 1 419 540.00 8 669 097.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 410 185.00 243 981.00
UG ‐ Financières 438 399.00 1 419 540.00
UJ ‐ Exceptionnelles 16 335.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 47 064 769.00 47 064 769.00
UT Autres immobilisations financières 83 792.00
VA Clients douteux ou litigieux 114 711.00
UX Autres créances clients 13 158 731.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 063.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 962.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 303.00
VB T. V. A. 1 069 677.00
VP Divers 211 291.00
VC Groupe et associés 67 305 991.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 284 585.00
VS Charges constatées d’avance 280 888.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 129 592 763.00 129 394 260.00 198 503.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 200 632.00 200 632.00 60 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 908 352.00 2 870 775.00 37 577.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 606 949.00 5 606 949.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 135 740.00 4 135 740.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 905 362.00 2 905 362.00
VW T.V.A. 3 003 980.00 3 003 980.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 208 726.00 208 726.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 647 167.00 647 167.00
VI Groupe et associés 23 413 483.00 23 413 483.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 87 259.00 87 259.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 103 117 651.00 43 080 074.00 60 037 577.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 20 000 000.00