CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER |
| Siren | 380867978 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12049 |
| Numéro de Gestion | 2011B01148 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92545 MONTROUGE CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193 430.00 | 8 770 677.00 | 2 422 753.00 | 2 206 602.00 |
AH Fonds commercial | 18 918 438.00 | 18 918 438.00 | 18 918 438.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 753 716.00 | 753 716.00 | 901 790.00 | |
AN Terrains | 2 072.00 | 2 072.00 | 2 072.00 | |
AP Constructions | 1 519 221.00 | 94 040.00 | 1 425 181.00 | 146 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441 419.00 | 1 681 304.00 | 1 760 115.00 | 415 865.00 |
AX Avances et acomptes | 39 785.00 | 39 785.00 | 479 987.00 | |
CU Autres participations | 172 876 173.00 | 4 505 510.00 | 168 370 663.00 | 167 369 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 064 769.00 | 1 245 330.00 | 45 819 439.00 | 46 697 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 733.00 | 155 733.00 | 155 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 792.00 | 83 792.00 | 83 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 064 296.00 | 16 312 610.00 | 239 751 687.00 | 237 377 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 063.00 | 69 516.00 | 6 546.00 | 5 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 554.00 | 11 554.00 | 35 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 273 442.00 | 95 907.00 | 13 177 535.00 | 21 908 626.00 |
BZ Autres créances | 68 889 806.00 | 68 889 806.00 | 70 824 153.00 | |
CF Disponibilités | 2 284 368.00 | 2 284 368.00 | 2 390 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280 888.00 | 280 888.00 | 349 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 816 121.00 | 165 423.00 | 84 650 698.00 | 95 513 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 880 418.00 | 16 478 033.00 | 324 402 385.00 | 332 891 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 112 255.00 | 125 112 255.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 860 075.00 | 39 860 075.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 680 798.00 | 8 838 702.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 654 390.00 | 654 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 960 828.00 | 15 305 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263 620.00 | 36 841 903.00 | ||
DK Provisions réglementées | 241 374.00 | 225 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 218 773 339.00 | 226 837 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 649 376.00 | 665 374.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 862 085.00 | 1 679 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 511 461.00 | 2 345 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 200 632.00 | 60 215 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 352.00 | 393 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 949.00 | 4 463 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253 743.00 | 11 005 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 167.00 | 1 431 095.00 | ||
EA Autres dettes | 23 500 742.00 | 26 199 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 117 585.00 | 103 708 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 402 385.00 | 332 891 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 38 788 503.00 | 38 788 503.00 | 34 835 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 788 503.00 | 38 788 503.00 | 34 835 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 458.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 418.00 | 1 268 920.00 | ||
FQ Autres produits | 113 598.00 | 341 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 194 519.00 | 36 446 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 835 686.00 | 13 524 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241 550.00 | 1 080 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 655 014.00 | 12 239 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 632 075.00 | 5 659 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 465 607.00 | 1 406 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 969.00 | 807 305.00 | ||
GE Autres charges | 230 441.00 | 324 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 251 881.00 | 35 042 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 942 638.00 | 1 404 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 633 647.00 | 5 834 401.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 284.00 | 7 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162 892.00 | 196 123.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 194 736.00 | 93 108 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 006 559.00 | 99 146 306.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 657 077.00 | 1 437 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 651 312.00 | 2 487 323.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 320 017.00 | 3 924 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 686 541.00 | 95 221 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 629 180.00 | 96 626 094.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 534.00 | 29 266 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 534.00 | 29 266 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | 19 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 851.00 | 88 585 633.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 335.00 | 1 484.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 597.00 | 88 606 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 938.00 | -59 340 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 497.00 | 443 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 952 612.00 | 164 858 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 688 992.00 | 128 016 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263 620.00 | 36 841 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 932 380.00 | 2 707 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 595.00 | 5 340 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 796 376.00 | 37 134 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 319 202.00 | 45 182 772.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 747.00 | 30 865 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 735.00 | 1 359 467.00 | 5 012 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 377 886.00 | 37 372 844.00 | 220 180 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 705 367.00 | 38 732 311.00 | 256 064 296.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905 550.00 | 865 127.00 | 8 770 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 570.00 | 600 557.00 | 1 355 884.00 | 1 785 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 451 970.00 | 1 465 684.00 | 1 355 884.00 | 10 561 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 241 374.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 225 039.00 | 16 335.00 | 241 374.00 | |
4A Provisions pour litiges | 185 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 794 241.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 125.00 | 21 895.00 | 19 177.00 | 67 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 464 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345 256.00 | 410 185.00 | 243 981.00 | 2 511 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 505 510.00 | |||
060 Stock marchandises | 14 753 300.00 | 2 300 000.00 | 1 245 330.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 69 516.00 | 69 516.00 | ||
6T Sur comptes clients | 94 369.00 | 1 538.00 | 95 907.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 653 423.00 | 438 399.00 | 1 175 559.00 | 5 916 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223 718.00 | 864 919.00 | 1 419 540.00 | 8 669 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 410 185.00 | 243 981.00 | ||
UG ‐ Financières | 438 399.00 | 1 419 540.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 335.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 47 064 769.00 | 47 064 769.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 792.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 158 731.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 962.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | |||
VB T. V. A. | 1 069 677.00 | |||
VP Divers | 211 291.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 305 991.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 280 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 592 763.00 | 129 394 260.00 | 198 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 200 632.00 | 200 632.00 | 60 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908 352.00 | 2 870 775.00 | 37 577.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 949.00 | 5 606 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135 740.00 | 4 135 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905 362.00 | 2 905 362.00 | ||
VW T.V.A. | 3 003 980.00 | 3 003 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 726.00 | 208 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 167.00 | 647 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 413 483.00 | 23 413 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 259.00 | 87 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 117 651.00 | 43 080 074.00 | 60 037 577.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||