SEMAU
Dépôt
| Dénomination | SEMAU |
| Siren | 380869420 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15687 |
| Numéro de Gestion | 1991B00426 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 MAUREPAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 9 465.00 | 148.00 | 564.00 |
AN Terrains | 70 967.00 | 70 967.00 | 70 967.00 | |
AP Constructions | 943 211.00 | 644 885.00 | 298 325.00 | 327 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 803.00 | 612 823.00 | 109 981.00 | 70 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 816.00 | 294 710.00 | 107 106.00 | 57 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 155 844.00 | 1 561 883.00 | 593 961.00 | 534 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 776.00 | 22 776.00 | 27 949.00 | |
BT Marchandises | 761.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | 928.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 578 707.00 | 151 096.00 | 427 612.00 | 178 631.00 |
BZ Autres créances | 71 411.00 | 122.00 | 71 288.00 | 143 635.00 |
CF Disponibilités | 1 099 053.00 | 1 099 053.00 | 1 182 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 205.00 | 25 205.00 | 27 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 798 080.00 | 151 218.00 | 1 646 862.00 | 1 560 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 925.00 | 1 713 101.00 | 2 240 824.00 | 2 095 649.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | 274 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 071 921.00 | 980 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 631.00 | 91 751.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 539.00 | 1 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 485 851.00 | 1 385 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 727.00 | 134 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 1 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 649.00 | 188 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 156.00 | 182 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 028.00 | 996.00 | ||
EA Autres dettes | 281 573.00 | 194 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 194.00 | 8 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 754 972.00 | 709 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 824.00 | 2 095 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 912.00 | 644 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 884.00 | 6 884.00 | 13 667.00 | |
FD Production vendue biens | 2 630 412.00 | 2 630 412.00 | 2 573 400.00 | |
FG Production vendue services | 78 658.00 | 78 658.00 | 83 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 954.00 | 2 715 954.00 | 2 670 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 392.00 | 77 865.00 | ||
FQ Autres produits | 1 958.00 | 1 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 780 303.00 | 2 749 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573.00 | 6 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 761.00 | -471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732 666.00 | 739 783.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 174.00 | 1 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 757 601.00 | 691 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 365.00 | 33 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 411.00 | 718 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 433.00 | 273 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 745.00 | 88 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 496.00 | 53 393.00 | ||
GE Autres charges | 6 651.00 | 23 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 655 877.00 | 2 630 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 426.00 | 119 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 153.00 | 8 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 153.00 | 8 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 361.00 | 5 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 361.00 | 5 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 792.00 | 3 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 219.00 | 122 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | 31 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 898.00 | 2 757 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 267.00 | 2 666 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 631.00 | 91 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 674.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 012.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 155 844.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | 415.00 | 1 290.00 | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 977.00 | 97 330.00 | 63 889.00 | 1 552 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 317.00 | 97 745.00 | 65 179.00 | 1 561 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 539.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 982.00 | 442.00 | 1 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 442.00 | 1 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 442.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 578 707.00 | |||
VP Divers | 71 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 758.00 | 675 323.00 | 7 434.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 727.00 | 46 667.00 | 27 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 649.00 | 180 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 156.00 | 186 156.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 573.00 | 281 573.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 972.00 | 727 912.00 | 27 060.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 831.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | ||