ULTEAM
Dépôt
| Dénomination | ULTEAM |
| Siren | 381044924 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7949 |
| Numéro de Gestion | 1991B02987 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 538.00 | 20 067.00 | 20 471.00 | 33 187.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 60 415.00 | 1 378.00 | 59 037.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 13 498.00 | 5 305.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 502.00 | 229 075.00 | 38 427.00 | 61 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 168.00 | |||
CU Autres participations | 90 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 692 349.00 | 264 019.00 | 428 329.00 | 574 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 325.00 | 40 375.00 | 1 214 950.00 | 964 076.00 |
BZ Autres créances | 903 966.00 | 903 966.00 | 624 754.00 | |
CF Disponibilités | 150 682.00 | 150 682.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | 16 770.00 | 22 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 745.00 | 40 375.00 | 2 286 370.00 | 1 611 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 094.00 | 304 395.00 | 2 714 699.00 | 2 185 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 160 042.00 | 160 042.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 120.00 | 121 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 443.00 | 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 672 326.00 | 409 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 900.00 | 31 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 900.00 | 31 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 120 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 100.00 | 91 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 514.00 | 98 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 500.00 | 908 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 288.00 | 6 084.00 | ||
EA Autres dettes | 787 756.00 | 518 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 995 473.00 | 1 744 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 699.00 | 2 185 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 108 528.00 | 5 108 528.00 | 4 254 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 528.00 | 5 108 528.00 | 4 254 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 039.00 | 34 768.00 | ||
FQ Autres produits | 15 414.00 | 4 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 136 983.00 | 4 311 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 829.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 796.00 | 12 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 200.00 | 463 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 369.00 | 205 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 332 035.00 | 2 861 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 617 291.00 | 621 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 580.00 | 49 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 400.00 | 19 500.00 | ||
GE Autres charges | 8 128.00 | 32 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 718 801.00 | 4 275 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 181.00 | 36 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 148.00 | 1 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 148.00 | 1 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 458.00 | 30 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 458.00 | 30 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 309.00 | -28 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 872.00 | 7 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | 12 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | 12 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 929.00 | 5 054.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 13 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 929.00 | 18 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 429.00 | -6 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 631.00 | 4 325 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 188.00 | 4 324 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 443.00 | 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 13 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 000.00 | 43 000.00 | 91 000.00 | 244 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 000.00 | 56 000.00 | 116 000.00 | 264 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 15 000.00 | 47 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 15 000.00 | 87 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 207 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 179 000.00 | |||
VB T. V. A. | 21 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 603 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 000.00 | 2 176 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 000.00 | 337 000.00 | ||
VW T.V.A. | 209 000.00 | 209 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 759 000.00 | 759 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||