BRASSERIE LICORNE
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE LICORNE |
| Siren | 381077783 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2011 |
| Numéro de Gestion | 1992B00043 |
| Code Activité | 1105Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67700 SAVERNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 904.00 | 1 370 699.00 | 1 544 205.00 | 1 563 446.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 670 328.00 | 670 328.00 | 670 328.00 | |
AP Constructions | 8 828 589.00 | 7 362 538.00 | 1 466 051.00 | 1 577 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 131 804.00 | 20 056 613.00 | 9 075 191.00 | 8 181 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014 214.00 | 7 629 335.00 | 3 384 879.00 | 3 615 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 678.00 | 617 678.00 | 956 605.00 | |
CU Autres participations | 954 608.00 | 68.00 | 954 540.00 | 954 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 407 955.00 | 3 406 480.00 | 1 475.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 025 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 334.00 | 95 334.00 | 38 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 683 649.00 | 39 825 733.00 | 17 857 916.00 | 18 629 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097 002.00 | 153 151.00 | 1 943 851.00 | 1 943 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 128 042.00 | 69 610.00 | 4 058 432.00 | 3 739 030.00 |
BT Marchandises | 1 491 732.00 | 9 250.00 | 1 482 482.00 | 1 447 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | 7 000.00 | 11 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 415 785.00 | 137 371.00 | 14 278 414.00 | 23 676 284.00 |
BZ Autres créances | 11 634 901.00 | 4 475 645.00 | 7 159 257.00 | 7 403 644.00 |
CF Disponibilités | 351 120.00 | 351 120.00 | 1 972 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 281 496.00 | 281 496.00 | 233 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 407 079.00 | 4 845 026.00 | 29 562 052.00 | 40 426 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 090 728.00 | 44 670 759.00 | 47 419 968.00 | 59 056 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 865 911.00 | 4 865 911.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 477 683.00 | 474 211.00 | ||
DG Autres réserves | 1 870 316.00 | 1 804 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 065.00 | 69 437.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 78 221.00 | 83 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 350 067.00 | 7 297 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 209.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 026 749.00 | 6 577 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 386.00 | 1 706 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 325.00 | 12 693 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029 834.00 | 11 065 615.00 | ||
EA Autres dettes | 8 960 607.00 | 19 705 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 069 902.00 | 51 749 356.00 | ||
ED (V) | 9 329.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 419 968.00 | 59 056 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 237 542.00 | 494 640.00 | 29 732 182.00 | 47 351 045.00 |
FD Production vendue biens | 49 215 747.00 | 16 721 137.00 | 65 936 884.00 | 39 685 711.00 |
FG Production vendue services | 2 284 603.00 | 48 204.00 | 2 332 807.00 | 2 203 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 737 892.00 | 17 263 981.00 | 98 001 873.00 | 89 240 671.00 |
FM Production stockée | 401 092.00 | -2 716 218.00 | ||
FN Production immobilisée | 65 862.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 456.00 | 10 895.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 972.00 | 179 239.00 | ||
FQ Autres produits | 251 783.00 | 57 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 240 038.00 | 86 772 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 825 813.00 | 24 943 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -168 887.00 | 112 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 693 813.00 | 13 401 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 085.00 | 697 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 824 235.00 | 10 222 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 316 559.00 | 32 257 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 697 589.00 | 4 144 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 670 910.00 | 1 727 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 704 371.00 | 995 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 011.00 | 201 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209.00 | |||
GE Autres charges | 150 958.00 | 266 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 020 288.00 | 88 972 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -780 251.00 | -2 200 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 226 149.00 | 211 441.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 784.00 | 4 003 296.00 | ||
GN Différences positives de change | 30.00 | 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 974.00 | 4 215 154.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68.00 | 91 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 345 244.00 | 517 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 431.00 | 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 345 743.00 | 608 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 769.00 | 3 606 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -892 020.00 | 1 405 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 412.00 | 43 279.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 314.00 | 7 017.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 726.00 | 200 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 729.00 | 226 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 390.00 | 147 547.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 851.00 | 1 172 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 970.00 | 1 545 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 244.00 | -1 345 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | -9 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 989 737.00 | 91 187 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 931 801.00 | 91 118 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 065.00 | 69 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 839 909.00 | 2 848 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424 969.00 | 61 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 247 518.00 | 2 909 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | 2 960 639.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 956.00 | 489 241.00 | 50 262 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025 605.00 | 4 460 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 956.00 | 1 536 848.00 | 57 683 649.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373 459.00 | 19 241.00 | 22 001.00 | 1 370 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 838 208.00 | 1 685 130.00 | 474 852.00 | 35 048 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 211 667.00 | 1 704 371.00 | 496 853.00 | 36 419 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 209.00 | 209.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 68.00 | |||
06 aucun libellé | 3 406 480.00 | 3 406 480.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 181 483.00 | 232 011.00 | 181 483.00 | 232 011.00 |
6T Sur comptes clients | 124 559.00 | 130 000.00 | 117 188.00 | 137 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 191 794.00 | 283 851.00 | 4 475 645.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904 316.00 | 645 930.00 | 298 671.00 | 8 251 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904 524.00 | 645 930.00 | 298 880.00 | 8 251 575.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 407 955.00 | 3 407 955.00 | ||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 334.00 | 95 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 406 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | |||
VB T. V. A. | 232 893.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 273.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 465 453.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 281 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 837 972.00 | 29 837 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 418 480.00 | 6 418 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 268.00 | 139 180.00 | 330 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 103 221.00 | 2 002 233.00 | 4 334 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 325.00 | 8 165 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 838 050.00 | 838 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 612.00 | 718 612.00 | ||
VW T.V.A. | 824 208.00 | 824 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648 965.00 | 3 648 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 784 166.00 | 2 784 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960 607.00 | 8 960 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 069 902.00 | 34 499 826.00 | 4 665 527.00 | 1 904 549.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||