RESIDENCE LA QUINTESSENCE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA QUINTESSENCE |
| Siren | 381122142 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8848 |
| Numéro de Gestion | 1991B00328 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | 5 461.00 | 3 750.00 | 5 593.00 |
AN Terrains | 45 897.00 | 45 897.00 | ||
AP Constructions | 93 997.00 | 31 198.00 | 62 798.00 | 46 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 301.00 | 199 012.00 | 111 290.00 | 105 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 499.00 | 467 416.00 | 5 084.00 | 5 900.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
BF Prêts | 18 316.00 | 18 316.00 | 14 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 228.00 | 22 228.00 | 17 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 933 730.00 | 750 808.00 | 182 922.00 | 195 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 576.00 | 34 144.00 | 124 432.00 | 128 885.00 |
BZ Autres créances | 934 431.00 | 934 431.00 | 820 549.00 | |
CF Disponibilités | 361.00 | 361.00 | 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | 1 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 704.00 | 34 144.00 | 1 061 560.00 | 954 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 704.00 | 34 144.00 | 1 061 560.00 | 1 146 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 075.00 | 22 269.00 | ||
DG Autres réserves | 13 322.00 | 13 322.00 | ||
DH Report à nouveau | -79 549.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 725.00 | 82 355.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 451.00 | 41 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 549 981.00 | 354 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 001.00 | 128 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 001.00 | 128 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 2.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 459.00 | 104 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 331.00 | 32 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 354.00 | 199 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 722.00 | 233 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077.00 | 20 031.00 | ||
EA Autres dettes | 78 649.00 | 56 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 679 044.00 | 663 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 026.00 | 1 146 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 363 862.00 | 2 363 862.00 | 2 315 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 862.00 | 2 363 862.00 | 2 315 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 173.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 425.00 | 42 677.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 480 464.00 | 2 359 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 014.00 | 110 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 863 530.00 | 859 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 341.00 | 92 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 924 954.00 | 927 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 949.00 | 353 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 010.00 | 32 699.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 875.00 | 49 371.00 | ||
GE Autres charges | 911.00 | 4 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 375 584.00 | 2 430 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 882.00 | -71 173.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 106.00 | 1 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 890.00 | 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 216.00 | 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 890.00 | 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 771.00 | -70 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 031.00 | 126 615.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 073.00 | 126 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 23 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 623.00 | 103 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 331.00 | -49 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 643.00 | 2 486 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 918.00 | 2 404 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 725.00 | 82 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 694.00 | 56 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | 8 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 657.00 | 65 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | 922 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 355.00 | 976 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 1 842.00 | 7 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 709.00 | 35 167.00 | 11 355.00 | 743 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 153.00 | 37 010.00 | 11 355.00 | 750 808.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 828.00 | 11 875.00 | 84 702.00 | 56 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 120.00 | |||
6T Sur comptes clients | 41 104.00 | 6 960.00 | 34 144.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 042.00 | 15 042.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 266.00 | 22 002.00 | 37 264.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 094.00 | 11 875.00 | 106 704.00 | 93 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 875.00 | 91 662.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 042.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 316.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 228.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 122 554.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | |||
VB T. V. A. | 25 226.00 | |||
VC Groupe et associés | 899 793.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 995.00 | 1 059 322.00 | 76 565.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 459.00 | 108 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 354.00 | 229 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 455.00 | 89 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 666.00 | 114 666.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 649.00 | 78 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 712.00 | 537 253.00 | 18 387.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | ||
