SAEM DE DEVELOPPEMENT DU DUNKERQUOIS
Dépôt
| Dénomination | SAEM DE DEVELOPPEMENT DU DUNKERQUOIS |
| Siren | 381181015 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/001729 |
| Numéro de Gestion | 1991B00065 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 300.00 | 46 300.00 | ||
AN Terrains | 161 649.00 | 161 649.00 | 161 649.00 | |
AP Constructions | 2 533 073.00 | 1 089 804.00 | 1 443 269.00 | 1 558 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 602 682.00 | 356 517.00 | 246 165.00 | 267 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 619.00 | 46 619.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 420 750.00 | 7 375.00 | 413 375.00 | 25 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | 981.00 | 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 813 536.00 | 1 501 478.00 | 2 312 058.00 | 2 013 829.00 |
BN En cours de production de biens | 10 480 084.00 | 10 480 084.00 | 7 354 767.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 224.00 | 13 224.00 | 6 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563 528.00 | 37 998.00 | 7 525 530.00 | 752 909.00 |
BZ Autres créances | 2 523 147.00 | 2 523 147.00 | 4 697 703.00 | |
CF Disponibilités | 9 395 660.00 | 9 395 660.00 | 10 103 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 971.00 | 132 971.00 | 29 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 108 615.00 | 37 998.00 | 30 070 617.00 | 22 945 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 922 150.00 | 1 539 476.00 | 32 382 674.00 | 24 958 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 552 950.00 | 1 552 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 184 160.00 | 184 160.00 | ||
DG Autres réserves | 1 603 700.00 | 1 388 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | 215 289.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 91 274.00 | 24 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 459 701.00 | 3 365 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 927 220.00 | 827 220.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 038 041.00 | 4 380 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 965 261.00 | 5 207 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 940.00 | 1 831 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 855.00 | 71 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 49.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 435.00 | 1 065 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 346.00 | 101 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 971.00 | |||
EA Autres dettes | 17 703.00 | 435 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 440 205.00 | 12 880 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 957 714.00 | 16 386 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 382 676.00 | 24 958 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 070 451.00 | -1 070 451.00 | 1 694 775.00 | |
FG Production vendue services | 376 618.00 | 376 618.00 | 392 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -693 833.00 | -693 833.00 | 2 086 775.00 | |
FM Production stockée | 3 125 318.00 | 1 446 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 611 318.00 | 8 808 696.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 042 820.00 | 12 341 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 607 319.00 | 3 685 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 570.00 | 126 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 564.00 | 254 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 985.00 | 129 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 798.00 | 136 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 596.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 247 119.00 | 3 837 069.00 | ||
GE Autres charges | 3 477 137.00 | 3 926 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 063 292.00 | 12 102 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 472.00 | 238 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135 000.00 | 200 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 000.00 | 200 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 438.00 | 1 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 102.00 | 88 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 540.00 | 89 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 460.00 | 110 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 988.00 | 349 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 312.00 | 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 312.00 | 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 134 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 132.00 | 12 542 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 515.00 | 12 326 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 617.00 | 215 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 911.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 731.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 979.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 813 536.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 336.00 | 7 036.00 | 46 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 877.00 | 136 704.00 | 34 777.00 | 1 447 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 213.00 | 136 704.00 | 41 814.00 | 1 494 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 873 599.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 091 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 207 740.00 | 2 234 442.00 | 3 476 921.00 | 3 965 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207 740.00 | 2 234 442.00 | 3 476 921.00 | 3 965 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 247 119.00 | 3 476 921.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 563 528.00 | |||
VP Divers | 2 523 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 220 627.00 | 8 663 015.00 | 1 557 612.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 940.00 | 72 082.00 | 324 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 855.00 | 96 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 435.00 | 1 132 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338 346.00 | 1 338 346.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 971.00 | 174 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 440 205.00 | 20 440 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 957 455.00 | 23 272 597.00 | 324 827.00 | 1 360 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 764.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||