LES JONQUILLES
Dépôt
| Dénomination | LES JONQUILLES |
| Siren | 381182864 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6483 |
| Numéro de Gestion | 1991B50028 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 Gérardmer |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 1 925.00 | 2 287.00 | |
AH Fonds commercial | 593 350.00 | 593 350.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 371.00 | 666 635.00 | 353 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 404.00 | 706 030.00 | 962 373.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 759.00 | 45 759.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 332 599.00 | 1 374 591.00 | 1 958 008.00 | |
BT Marchandises | 1 014 591.00 | 28 015.00 | 986 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 832.00 | 993.00 | 52 839.00 | |
BZ Autres créances | 251 383.00 | 251 383.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
CF Disponibilités | 576 812.00 | 576 812.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 265 397.00 | 29 008.00 | 2 236 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 997.00 | 1 403 599.00 | 4 194 397.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 855 358.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 532 690.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 262.00 | |||
DK Provisions réglementées | 262 077.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 582 029.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 794.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 484.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 576.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 100.00 | |||
EA Autres dettes | 9 244.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 612 367.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 397.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 251.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 930 259.00 | 14 930 259.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 856 770.00 | 1 856 770.00 | ||
FG Production vendue services | 180 709.00 | 180 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 967 738.00 | 16 967 738.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 669.00 | |||
FQ Autres produits | 7 043.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 102 658.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 563 857.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 959.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 304 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 404 930.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 475.00 | |||
FY Salaires et traitements | 771 217.00 | |||
FZ Charges sociales | 207 070.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 598.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 015.00 | |||
GE Autres charges | 4 851.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 584 309.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 348.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 252.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 914.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 503 434.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 364.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 455.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 565.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 968.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 182 452.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 780 190.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 262.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 959.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 772.00 | 81 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 596.00 | 81 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 332 599.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 067.00 | 214 598.00 | 1 372 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 992.00 | 214 598.00 | 1 374 591.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 262 077.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 232 309.00 | 41 859.00 | 12 091.00 | 262 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 966.00 | 28 966.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 229.00 | 28 015.00 | 20 229.00 | 28 015.00 |
6T Sur comptes clients | 7 507.00 | 6 514.00 | 993.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 737.00 | 28 015.00 | 26 744.00 | 29 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 013.00 | 69 875.00 | 67 802.00 | 291 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 015.00 | 55 710.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 859.00 | 12 091.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 45 759.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 739.00 | |||
VB T. V. A. | 57 897.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 253.00 | 322 901.00 | 47 352.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 794.00 | 386 436.00 | 855 358.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 484.00 | 1 076 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 517.00 | 92 517.00 | ||
VW T.V.A. | 42 781.00 | 42 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 007.00 | 27 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 610.00 | 1 755 251.00 | 855 358.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 009.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 130 302.00 | |||
YT Sous‐traitance | 72 868.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 161.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 892.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 859.00 | |||
ST Autres comptes | 622 149.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 930.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 544.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 931.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 475.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 442.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 063 858.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||