BVA
Dépôt
| Dénomination | BVA |
| Siren | 381264688 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/014428 |
| Numéro de Gestion | 1991B00602 |
| Code Activité | 7320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 471.00 | 48 471.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 529 336.00 | 6 529 336.00 | 6 529 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 875 756.00 | 4 211 205.00 | 1 664 551.00 | 1 145 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 641.00 | 299 641.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 309.00 | 2 702 898.00 | 2 151 411.00 | 1 795 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 000.00 | 346 000.00 | ||
CU Autres participations | 68 584 187.00 | 240 391.00 | 68 343 796.00 | 32 912 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | 768.00 | 768.00 | |
BF Prêts | 14 888 972.00 | 14 888 972.00 | 21 084 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 467 858.00 | 467 858.00 | 420 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 895 298.00 | 7 502 607.00 | 94 392 691.00 | 63 888 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307 019.00 | 601 261.00 | 8 705 758.00 | 6 674 465.00 |
BZ Autres créances | 29 086 515.00 | 6 096.00 | 29 080 419.00 | 23 403 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
CF Disponibilités | 10 445 935.00 | 10 445 935.00 | 11 360 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360 619.00 | 360 619.00 | 815 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 273 589.00 | 607 357.00 | 48 666 232.00 | 42 254 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 164 878.00 | 2 164 878.00 | 523 798.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 084 067.00 | 2 084 067.00 | 1 002 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 417 832.00 | 8 109 964.00 | 147 307 868.00 | 107 669 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 213 006.00 | 1 213 006.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 084.00 | 5 765 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 265.00 | 144 265.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 911 956.00 | 296 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 032.00 | 2 615 515.00 | ||
DK Provisions réglementées | 331 510.00 | 232 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 603 789.00 | 10 266 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 140 611.00 | 97 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 622 183.00 | 574 617.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 762 795.00 | 671 617.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 73 813 085.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 767.00 | 49 964 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 902 959.00 | 27 828 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 961.00 | 7 553 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328 078.00 | 5 522 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 420.00 | 258 928.00 | ||
EA Autres dettes | 16 972.00 | 11 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399 505.00 | 3 242 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 135 531 748.00 | 94 380 908.00 | ||
ED (V) | 1 409 537.00 | 2 349 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 307 868.00 | 107 669 137.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 37 902 959.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 625 047.00 | 2 626 236.00 | 54 251 284.00 | 50 217 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 625 047.00 | 2 626 236.00 | 54 251 284.00 | 50 217 643.00 |
FM Production stockée | 1 796 798.00 | 299 419.00 | ||
FN Production immobilisée | 558 747.00 | 81 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 610.00 | 46 260.00 | ||
FQ Autres produits | 1 025.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 728 464.00 | 50 644 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 979 764.00 | 35 226 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 040.00 | 1 008 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 332 125.00 | 9 471 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 758 819.00 | 4 443 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 727 760.00 | 938 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 100.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 489.00 | 77 578.00 | ||
GE Autres charges | 30 188.00 | 21 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 025 186.00 | 51 238 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -296 722.00 | -594 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 040 489.00 | 1 074 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 928.00 | 4 094.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 492.00 | 4 845 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 081 556.00 | 35 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 783 465.00 | 5 959 624.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 344 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 930 638.00 | 2 978 475.00 | ||
GS Différences négatives de change | 446 690.00 | 5 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 722 045.00 | 2 983 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 938 581.00 | 2 976 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 235 302.00 | 2 382 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 642 169.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206 828.00 | 642 169.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305 849.00 | 658 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 883.00 | 573 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311 177.00 | 441 410.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 935.00 | 81 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 994.00 | 1 096 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 145.00 | -437 371.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 008.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019 415.00 | -765 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 817 778.00 | 57 263 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 579 810.00 | 54 647 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 032.00 | 2 615 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376 701.00 | 1 158 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 096.00 | 1 193 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 814 765.00 | 38 951 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 509 562.00 | 41 303 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 296.00 | 12 453 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 5 499 950.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 104 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 824 950.00 | 83 941 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 296.00 | 9 836 210.00 | 101 895 298.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702 138.00 | 557 538.00 | 4 259 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 180.00 | 491 612.00 | 11 253.00 | 3 002 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224 318.00 | 1 049 150.00 | 11 253.00 | 7 262 215.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 888 972.00 | 3 668 808.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 467 858.00 | 467 858.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 697 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 609 748.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 325.00 | |||
VB T. V. A. | 1 341 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 850 495.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 360 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 110 983.00 | 42 193 547.00 | 11 917 436.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 813 085.00 | 23 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 767.00 | 270 767.00 | 4 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 961.00 | 8 464 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 064.00 | 1 034 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 796.00 | 1 285 796.00 | ||
VW T.V.A. | 4 599 119.00 | 4 599 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 099.00 | 409 099.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 420.00 | 585 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 902 959.00 | 37 902 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 972.00 | 16 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 399 505.00 | 2 399 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 531 748.00 | 56 992 517.00 | 4 750 000.00 | 73 789 230.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | |||