FINANCIERE PAUL IZARET
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PAUL IZARET |
| Siren | 381287572 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3138 |
| Numéro de Gestion | 1994B00041 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87200 Saint-Junien |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 854.00 | 68 698.00 | 1 156.00 | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045 576.00 | 17 970 168.00 | 8 075 408.00 | 7 062 010.00 |
AX Avances et acomptes | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 875 323.00 | 870 000.00 | 9 005 323.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 929 474.00 | 1 929 474.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 105 323.00 | |||
BF Prêts | 19 285.00 | 19 285.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 579 621.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 38 039 649.00 | 18 932 503.00 | 19 107 146.00 | 18 750 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 113.00 | 1 069 113.00 | 1 288 830.00 | |
BZ Autres créances | 156 495.00 | 156 495.00 | 264 918.00 | |
CF Disponibilités | 2 207 494.00 | 2 207 494.00 | 2 905 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | 5 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 404.00 | 3 437 404.00 | 4 464 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 477 054.00 | 18 932 503.00 | 22 544 551.00 | 23 214 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | 1 086 162.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | 51 124.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | 108 616.00 | ||
DG Autres réserves | 5 052 398.00 | 4 102 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 429.00 | 950 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 621 729.00 | 6 298 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201 194.00 | 11 472 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 099.00 | 3 671 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 737.00 | 682 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 364.00 | 144 653.00 | ||
EA Autres dettes | 405 428.00 | 946 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 922 822.00 | 16 916 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 544 551.00 | 23 214 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 129 818.00 | 5 129 818.00 | 4 881 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 818.00 | 5 129 818.00 | 4 881 415.00 | |
FQ Autres produits | 503 765.00 | 468 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 633 582.00 | 5 349 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 161.00 | 72 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 905.00 | 573 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 754.00 | 239 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 978 726.00 | 2 812 503.00 | ||
GE Autres charges | 363 094.00 | 903 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 120 083.00 | 5 375 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 499.00 | -26 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 110 800.00 | 1 246 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 110 800.00 | 1 246 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 261 399.00 | 297 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 849 401.00 | 948 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 362 900.00 | 922 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 559.00 | 176 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 044.00 | 150 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 515.00 | 26 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 987.00 | -1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 941.00 | 677 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 513.00 | 5 822 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 429.00 | 950 256.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 7 700 000.00 | 1 000 000.00 | 870 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 000.00 | 100 000.00 | 870 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 770 000.00 | 100 000.00 | 870 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 929 474.00 | |||
UP Prêts | 19 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 069 113.00 | |||
VP Divers | 156 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 669.00 | 1 229 910.00 | 1 948 759.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201 194.00 | 3 606 326.00 | 7 594 868.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 737.00 | 545 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 685.00 | 234 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 500.00 | 2 939 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 922 822.00 | 7 327 954.00 | 7 594 868.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 649 155.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920 176.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||