DE CLAUZURE
Dépôt
| Dénomination | DE CLAUZURE |
| Siren | 381387729 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2147 |
| Numéro de Gestion | 2002B00177 |
| Code Activité | 0124Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 539 039.00 | 6 893.00 | 1 532 147.00 | |
AP Constructions | 1 869 819.00 | 1 122 762.00 | 747 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 875.00 | 2 262 918.00 | 1 223 957.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 344.00 | 1 434 900.00 | 226 444.00 | |
AV Immobilisations en cours | 354 182.00 | 354 182.00 | ||
CU Autres participations | 12 655.00 | 12 655.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 925 455.00 | 4 827 472.00 | 4 097 983.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 701.00 | 10 701.00 | ||
BP En cours de production de services | 49 524.00 | 49 524.00 | ||
BT Marchandises | 382 028.00 | 382 028.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 545.00 | 22 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 371 797.00 | 46 276.00 | 325 521.00 | |
BZ Autres créances | 636 589.00 | 636 589.00 | ||
CF Disponibilités | 697 934.00 | 697 934.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 103 775.00 | 103 775.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 274 894.00 | 46 276.00 | 2 228 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 349.00 | 4 873 748.00 | 6 326 601.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | |||
DG Autres réserves | 737 650.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 879.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 208 751.00 | |||
DK Provisions réglementées | 311 614.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 547 156.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 567.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 803.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 949.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 880.00 | |||
EA Autres dettes | 35 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 779 445.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 601.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 902.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636 616.00 | 1 962 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 650 577.00 | 1 962 710.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 514 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 075.00 | 173 758.00 | 8 911 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 075.00 | 173 758.00 | 8 925 455.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426 647.00 | 518 018.00 | 117 193.00 | 4 827 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426 647.00 | 518 018.00 | 117 193.00 | 4 827 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 311 614.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 362 120.00 | 51 142.00 | 101 648.00 | 311 614.00 |
6T Sur comptes clients | 46 276.00 | 46 276.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 276.00 | 46 276.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 408 396.00 | 51 142.00 | 101 648.00 | 357 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 142.00 | 101 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 371 797.00 | 371 797.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 279.00 | 54 279.00 | ||
VB T. V. A. | 151 395.00 | 151 395.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 906.00 | 411 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 775.00 | 103 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 162.00 | 1 112 162.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 427.00 | 49 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 140.00 | 624 598.00 | 1 307 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 238.00 | 41 238.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 949.00 | 371 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 545.00 | 74 545.00 | ||
VW T.V.A. | 64 888.00 | 64 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 564.00 | 432 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 246.00 | 35 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 445.00 | 1 743 902.00 | 1 427 060.00 | 1 608 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 088.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 135 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 281 748.00 | |||
YT Sous‐traitance | 35 038.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 097.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 489.00 | |||
ST Autres comptes | 1 268 541.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 184.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 184.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 218 537.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 884.00 | |||