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LE CAMPING DE LA BARQUE

Dépôt

DénominationLE CAMPING DE LA BARQUE
Siren381393107
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt7709
Numéro de Gestion1991B00123
Code Activité5530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83600 Fréjus
2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 45 735.00 45 735.00 45 735.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 18 251.00 8 044.00 10 207.00 12 008.00
028 Immobilisations corporelles 1 194 991.00 831 368.00 363 622.00 470 210.00
040 Immobilisations financières 3 792.00 3 792.00 3 792.00
044 Total Actif Immobilisé 1 262 769.00 839 412.00 423 357.00 531 744.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 1 693.00
060 Stock marchandises 1 186.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 59 987.00 30 000.00 29 987.00 14 246.00
072 Créances – Autres 7 660.00 7 660.00 5 726.00
080 Valeurs mobilières de placement 303.00 303.00 297.00
084 Disponibilités 59 950.00 59 950.00 12 515.00
092 Charges constatées d’avance 3 205.00 3 205.00 5 437.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 131 106.00 30 000.00 101 106.00 41 101.00
110 Total général Actif 1 393 874.00 869 412.00 524 462.00 572 846.00
120 Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
126 Réserve légale 3 700.00 3 700.00
134 Report à nouveau 8 815.00 108 504.00
136 Résultat de l’exercice 108 385.00 310.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 157 900.00 149 515.00
156 Emprunts et dettes assimilées 289 372.00 370 822.00
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 744.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 19 008.00 12 647.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 24.00
172 Autres dettes 58 182.00 39 117.00
176 Total des dettes 366 562.00 423 330.00
180 Total général Passif 524 462.00 572 846.00
195 Dont dettes à plus d’un an 366 562.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 10 569.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 10 000.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 19 527.00 17 737.00
218 Production vendue de services ‐ France 699 342.00 754 066.00
230 Autres produits 124 217.00 23 924.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 843 086.00 795 727.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 561.00
236 Variation de stock (marchandises) 1 186.00 -1 186.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 1 693.00 -1 693.00
24B (dont crédit bail mobilier) 27 098.00
242 Autres charges externes. 339 416.00 397 031.00
243 (dont taxe professionnelle) 3 565.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 14 348.00 13 725.00
250 Rémunérations du personnel 83 453.00 109 129.00
252 Charges sociales 20 037.00 38 738.00
254 Dotations aux amortissements 118 254.00 145 325.00
256 Dotations aux provisions 30 000.00 72 545.00
262 Autres charges 116 746.00 1.00
264 Total des charges d’exploitation 725 133.00 776 177.00
270 Résultat d’exploitation 117 953.00 19 550.00
280 Produits financiers 7.00 7.00
290 Produits exceptionnels 40 130.00 253.00
294 Charges financières 8 513.00 12 356.00
300 Charges exceptionnelles 1 488.00 107.00
306 Impôts sur les bénéfices 39 704.00 7 036.00
310 Bénéfice ou perte 108 385.00 310.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 9 569.00
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 1 000.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 1 257 816.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 10 569.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 5 616.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 703.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 10 000.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 9 297.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 30 000.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 30 000.00
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 116 742.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 116 742.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 81 507.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 43 649.00