MARCEL
Dépôt
| Dénomination | MARCEL |
| Siren | 381531938 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45996 |
| Numéro de Gestion | 1994B09377 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 104.00 | 16 921.00 | 184.00 | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 937 605.00 | 1 390 768.00 | 4 546 837.00 | 1 765 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676.00 | 486.00 | 11 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 664.00 | 1 172 138.00 | 386 526.00 | 583 108.00 |
CU Autres participations | 59 916.00 | 59 916.00 | ||
BF Prêts | 2 026.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 53 689.00 | 49 689.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 654.00 | 2 689 918.00 | 4 948 736.00 | 2 355 720.00 |
BP En cours de production de services | 469 942.00 | 469 942.00 | 249 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 526.00 | 8 526.00 | 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 505 003.00 | 13 505 003.00 | 12 565 625.00 | |
BZ Autres créances | 1 539 958.00 | 147 106.00 | 1 392 852.00 | 2 517 778.00 |
CF Disponibilités | 313 550.00 | 313 550.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | 22 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 840 226.00 | 147 106.00 | 15 693 120.00 | 15 355 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 171.00 | 74 171.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 553 051.00 | 2 837 024.00 | 20 716 028.00 | 17 711 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 990.00 | 82 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | 61 208.00 | ||
DH Report à nouveau | 186.00 | 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 739.00 | 2 210 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | -438 355.00 | 2 354 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 318 792.00 | 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 323 381.00 | 1 265 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 642 173.00 | 1 415 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 921.00 | 76 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 198.00 | 4 541 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976 943.00 | 5 260 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 828.00 | |||
EA Autres dettes | 4 987 470.00 | 3 093 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 122 825.00 | 958 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 506 356.00 | 13 941 088.00 | ||
ED (V) | 5 854.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 716 028.00 | 17 711 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 907 672.00 | 7 025 608.00 | 35 933 280.00 | 38 785 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 907 672.00 | 7 025 608.00 | 35 933 280.00 | 38 785 333.00 |
FM Production stockée | 220 935.00 | -1 305 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 379.00 | 45 812.00 | ||
FQ Autres produits | 12 948.00 | 12 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 350 542.00 | 37 538 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 595 998.00 | 19 623 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 871 766.00 | 927 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 337 466.00 | 9 074 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 679 687.00 | 3 990 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 013.00 | 255 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 941.00 | 299 639.00 | ||
GE Autres charges | 19 279.00 | 10 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 005 151.00 | 34 181 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 345 391.00 | 3 356 086.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 26.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 148.00 | |||
GN Différences positives de change | 172 698.00 | 15 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172 704.00 | 20 930.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 151.00 | 23 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 181.00 | 12 395.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120 895.00 | 10 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 227.00 | 46 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 523.00 | -25 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 328 868.00 | 3 330 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 501.00 | 9 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 327.00 | 11 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269 826.00 | -2 014.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 560.00 | 367 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 751 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 646 746.00 | 37 568 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 229 485.00 | 35 358 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 739.00 | 2 210 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 168.00 | 4 174 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 701.00 | 39 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 631.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 500.00 | 4 214 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 248.00 | 1 570 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | 113 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 280.00 | 7 638 654.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 582.00 | 3 339.00 | 16 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 593.00 | 221 016.00 | 137 217.00 | 1 172 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 175.00 | 224 355.00 | 137 217.00 | 1 189 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 280 625.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 38 167.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 268 234.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 567.00 | 336 092.00 | 183 379.00 | 1 642 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 390 708.00 | 1 390 768.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 916.00 | |||
060 Stock marchandises | 496 890.00 | 496 890.00 | 49 689.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 711.00 | 1 399 768.00 | 1 647 479.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 278.00 | 1 726 860.00 | 183 379.00 | 3 289 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 941.00 | 183 379.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 151.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 390 768.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 505 003.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | |||
VB T. V. A. | 942 746.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 469.00 | |||
VP Divers | 25 763.00 | |||
VC Groupe et associés | 530 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 198.00 | 5 901 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463 548.00 | 1 463 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442 969.00 | 1 442 969.00 | ||
VW T.V.A. | 2 047 905.00 | 2 047 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 521.00 | 22 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 826 086.00 | 4 826 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 384.00 | 161 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 122 825.00 | 3 122 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 988 436.00 | 18 988 436.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | |||