AQUASOURCE
Dépôt
| Dénomination | AQUASOURCE |
| Siren | 381557321 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/028259 |
| Numéro de Gestion | 1993B00898 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 395.00 | 148 151.00 | 7 243.00 | 14 725.00 |
AP Constructions | 13 926.00 | 13 926.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 177.00 | 997 367.00 | 280 810.00 | 449 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 947.00 | 381 003.00 | 187 943.00 | 209 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 445.00 | 1 540 448.00 | 475 996.00 | 674 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | 4 313.00 | 3 913.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 568.00 | 102 378.00 | 95 190.00 | 196 559.00 |
BT Marchandises | 53 619.00 | 53 619.00 | 102 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | 845.00 | 70 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 788.00 | 6 344.00 | 1 350 444.00 | 1 928 579.00 |
BZ Autres créances | 787 309.00 | 787 309.00 | 771 835.00 | |
CF Disponibilités | 319.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 906.00 | 108 722.00 | 2 294 184.00 | 3 074 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 351.00 | 1 649 170.00 | 2 770 181.00 | 3 749 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 236 045.00 | 229 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 698.00 | 254 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 600 743.00 | 615 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 459 121.00 | 393 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 459 121.00 | 393 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 47 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 211.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 927.00 | 813 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 557.00 | 969 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | |||
EA Autres dettes | 10 189.00 | 15 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 038.00 | 883 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 710 317.00 | 2 741 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 181.00 | 3 749 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 095.00 | 94 407.00 | 237 502.00 | 291 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 948 444.00 | 388 597.00 | 5 337 041.00 | 5 874 352.00 |
FG Production vendue services | 369 676.00 | 152 403.00 | 522 080.00 | 642 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 614.00 | 1 093 008.00 | 6 096 622.00 | 6 808 332.00 |
FM Production stockée | -164 339.00 | -491 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 963 174.00 | 1 169 196.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 895 648.00 | 7 485 610.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 708.00 | 224 810.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 924.00 | -20 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 278.00 | 2 305 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -400.00 | 4 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 042 284.00 | 1 766 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 434.00 | 119 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 284 236.00 | 1 459 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 165.00 | 671 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 636.00 | 168 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 336.00 | 102 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 670.00 | 171 113.00 | ||
GE Autres charges | 177 741.00 | 319 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 666 011.00 | 7 293 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 637.00 | 192 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 610.00 | 4 504.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 821.00 | 1 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 789.00 | 6 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 789.00 | -6 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 848.00 | 186 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 18 766.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 517.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 744.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 27 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 568.00 | 5 229.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 239.00 | 5 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 421.00 | 22 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 271.00 | -46 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 466.00 | 7 512 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 767.00 | 7 258 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 698.00 | 254 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 398.00 | 197 824.00 | 29 925.00 | 1 392 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 066.00 | 205 306.00 | 29 925.00 | 1 540 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 419 621.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 019.00 | 193 670.00 | 127 569.00 | 459 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 348.00 | 21 992.00 | 84 962.00 | 102 378.00 |
6T Sur comptes clients | 25 926.00 | 6 344.00 | 25 926.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 274.00 | 28 336.00 | 110 888.00 | 108 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 294.00 | 222 006.00 | 238 457.00 | 567 843.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 349 175.00 | |||
VP Divers | 176 265.00 | |||
VC Groupe et associés | 269 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 562.00 | 1 917 613.00 | 228 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 927.00 | 648 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 556.00 | 684 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 278.00 | 1 344 278.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||