FSE
Dépôt
| Dénomination | FSE |
| Siren | 381579580 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24208 |
| Numéro de Gestion | 2011B08392 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
AN Terrains | 22 500.00 | |||
AP Constructions | 107 179.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 049.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 455.00 | 18 320.00 | 3 135.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | 15 757.00 | 15 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 808.00 | 19 915.00 | 18 893.00 | 171 111.00 |
BP En cours de production de services | 11 495.00 | 11 495.00 | 98 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 430.00 | 2 138 430.00 | 565 985.00 | |
BZ Autres créances | 40 472.00 | 40 472.00 | 706 378.00 | |
CF Disponibilités | 419 897.00 | 419 897.00 | 1 433 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 647.00 | 39 647.00 | 22 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 649 942.00 | 2 649 942.00 | 2 826 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 750.00 | 19 915.00 | 2 668 835.00 | 2 997 449.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 202 560.00 | 202 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | ||
DG Autres réserves | 283.00 | 283.00 | ||
DH Report à nouveau | 431 698.00 | 319 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 017.00 | 112 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 834 816.00 | 654 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 172.00 | 50 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 172.00 | 50 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 553.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 386.00 | 996 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 340.00 | 935 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 912.00 | 111 173.00 | ||
EA Autres dettes | 48 927.00 | 137 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 752 120.00 | 2 291 947.00 | ||
ED (V) | 1 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 835.00 | 2 997 449.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 164 979.00 | 3 164 979.00 | 4 741 741.00 | |
FG Production vendue services | 12 276.00 | 461 402.00 | 473 678.00 | 447 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 276.00 | 3 626 382.00 | 3 638 658.00 | 5 189 510.00 |
FM Production stockée | -86 540.00 | -101 287.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 073.00 | 1 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 703.00 | 26 320.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 903.00 | 5 116 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 958 908.00 | 1 981 935.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 347.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 073 608.00 | 2 545 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | 10 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 200.00 | 246 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 988.00 | 107 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 759.00 | 13 866.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 172.00 | |||
GE Autres charges | 304.00 | 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 482 568.00 | 4 914 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 334.00 | 202 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189.00 | 304.00 | ||
GN Différences positives de change | 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189.00 | 707.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 065.00 | 68 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 065.00 | 68 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 875.00 | -68 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 458.00 | 134 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 954.00 | 18 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 954.00 | 18 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 693.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 753.00 | 4 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 200.00 | 14 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 641.00 | 36 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 046.00 | 5 135 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 029.00 | 5 023 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 017.00 | 112 222.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 302.00 | 65 618.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 877.00 | 1 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 230.00 | 5 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 766.00 | 21 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 15 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 966.00 | 38 808.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 523.00 | 7 760.00 | 116 963.00 | 18 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 118.00 | 7 760.00 | 116 963.00 | 19 915.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 80 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 704.00 | 50 172.00 | 20 704.00 | 80 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 704.00 | 50 172.00 | 20 704.00 | 80 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 172.00 | 20 704.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 757.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 138 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | |||
VB T. V. A. | 38 443.00 | |||
VP Divers | 1 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 307.00 | 2 218 550.00 | 15 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 554.00 | 253 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 341.00 | 1 160 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 868.00 | 81 868.00 | ||
VW T.V.A. | 19 380.00 | 19 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 387.00 | 141 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 927.00 | 48 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 121.00 | 1 752 121.00 | ||