FRADIS
Dépôt
| Dénomination | FRADIS |
| Siren | 381589936 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 334 |
| Numéro de Gestion | 1991B00129 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
AN Terrains | 198 602.00 | 198 602.00 | 224 602.00 | |
AP Constructions | 825 705.00 | 578 877.00 | 246 829.00 | 306 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 489.00 | 659 661.00 | 98 828.00 | 140 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 817.00 | 198 691.00 | 33 125.00 | 37 642.00 |
CU Autres participations | 74 112.00 | 74 112.00 | 80 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 118.00 | 21 118.00 | 21 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 117 759.00 | 1 445 145.00 | 672 614.00 | 811 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422.00 | 3 422.00 | 4 050.00 | |
BT Marchandises | 437 698.00 | 437 698.00 | 361 362.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | 25 140.00 | |
BZ Autres créances | 179 193.00 | 179 193.00 | 141 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993.00 | |||
CF Disponibilités | 327 126.00 | 327 126.00 | 97 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 182.00 | 52 182.00 | 19 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 364.00 | 1 020 364.00 | 650 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 123.00 | 1 445 145.00 | 1 692 979.00 | 1 462 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 528.00 | 4 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -421 234.00 | -392 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 854.00 | -28 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 148.00 | -356 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 964.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 964.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 508.00 | 115 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 083.00 | 2 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 485.00 | 1 422 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 329.00 | 122 564.00 | ||
EA Autres dettes | 2 460.00 | 156 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 891 866.00 | 1 819 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 979.00 | 1 462 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 876 422.00 | 9 876 422.00 | 7 640 113.00 | |
FG Production vendue services | 100 121.00 | 100 121.00 | 70 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 976 543.00 | 9 976 543.00 | 7 710 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 690.00 | 22 327.00 | ||
FQ Autres produits | 28 325.00 | 28 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 025 557.00 | 7 761 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 925 783.00 | 6 156 997.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 235.00 | -22 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 079.00 | 8 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 628.00 | -2 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 586.00 | 912 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 705.00 | 64 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 591 073.00 | 381 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 903.00 | 97 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 289.00 | 105 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 417.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 964.00 | |||
GE Autres charges | 28 388.00 | 29 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 934 163.00 | 7 739 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 394.00 | 21 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 437.00 | 473.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 725.00 | 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 208.00 | 72 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 208.00 | 72 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 483.00 | -71 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 911.00 | -50 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904 572.00 | 6 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 044.00 | 27 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 5 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 5 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 943.00 | 22 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 932 326.00 | 7 789 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 472.00 | 7 817 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 854.00 | -28 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 905.00 | 17 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 723.00 | 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 543.00 | 18 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 2 014 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | 95 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 164.00 | 26 000.00 | 2 117 759.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 940.00 | 123 290.00 | 1 437 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 855.00 | 123 290.00 | 1 445 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 964.00 | 6 964.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 541.00 | 10 541.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 541.00 | 6 964.00 | 10 541.00 | 6 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 964.00 | 10 541.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 118.00 | 21 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 090.00 | 18 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 669.00 | 21 669.00 | ||
VB T. V. A. | 68 596.00 | 68 596.00 | ||
VP Divers | 19 503.00 | 19 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 425.00 | 69 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 182.00 | 52 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 687.00 | 249 569.00 | 21 118.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 508.00 | 42 508.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 485.00 | 594 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | ||
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 020.00 | 29 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 583.00 | 161 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 866.00 | 891 866.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 289.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 331.00 | |||