THALABAULE
Dépôt
| Dénomination | THALABAULE |
| Siren | 381641182 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5286 |
| Numéro de Gestion | 2002B00275 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 1 906 212.00 | 261 903.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 762.00 | 67 158.00 | 49 604.00 | |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | 865 682.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 797.00 | 369 935.00 | 70 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 996.00 | 1 846 145.00 | 1 099 851.00 | |
CU Autres participations | 201.00 | 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 916.00 | 28 916.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 566 469.00 | 4 189 450.00 | 2 377 019.00 | |
BT Marchandises | 109 660.00 | 109 660.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 931 959.00 | 19 963.00 | 911 995.00 | |
BZ Autres créances | 581 971.00 | 581 971.00 | ||
CF Disponibilités | 212 560.00 | 212 560.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 076.00 | 120 076.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 959 180.00 | 19 963.00 | 1 939 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 649.00 | 4 209 413.00 | 4 316 236.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 286 307.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 414.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 205 018.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160 161.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 327.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 803.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 996.00 | |||
EA Autres dettes | 306 423.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 521 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 236.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 788.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 153 251.00 | 153 251.00 | ||
FG Production vendue services | 9 205 974.00 | 9 205 974.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 225.00 | 9 359 225.00 | ||
FN Production immobilisée | 47 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 328.00 | |||
FQ Autres produits | 317.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 541 525.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 892.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 743.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 071 751.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 649.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 995 657.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 175.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 053 004.00 | |||
FZ Charges sociales | 865 692.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 927 843.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 619.00 | |||
GE Autres charges | 6 355.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 311 378.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -769 853.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 870.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190 870.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 867.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -960 720.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 546.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 747.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 896.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 276.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 690.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 414.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 414.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 328.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 297.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 809.00 | 43 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 242.00 | 25 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 610.00 | 68 675.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | 3 386 794.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 415 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 270.00 | 29 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 816.00 | 6 566 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472 589.00 | 433 623.00 | 1 906 212.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 055.00 | 9 103.00 | 67 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 964.00 | 485 117.00 | 2 216 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 607.00 | 927 843.00 | 4 189 450.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 345.00 | 3 619.00 | 19 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 345.00 | 3 619.00 | 19 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 345.00 | 3 619.00 | 19 963.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 916.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 506.00 | |||
UX Autres créances clients | 907 453.00 | |||
VB T. V. A. | 237 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 113.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 922.00 | 1 609 500.00 | 53 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 104.00 | 228 104.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 327.00 | 1 683 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 439 727.00 | 439 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 154.00 | 247 154.00 | ||
VW T.V.A. | 140 269.00 | 140 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 653.00 | 366 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 996.00 | 60 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 160 161.00 | 111 695.00 | 7 048 466.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 423.00 | 306 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184 717.00 | 184 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 531.00 | 3 769 065.00 | 8 048 466.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 222.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 253.00 | |||
YT Sous‐traitance | 397 439.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 764 268.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 463.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 648.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217 943.00 | |||
ST Autres comptes | 1 277 895.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 995 657.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 110 542.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 633.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 175.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 233.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 173.00 | |||