ACTUA SA
Dépôt
| Dénomination | ACTUA SA |
| Siren | 381680289 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7965 |
| Numéro de Gestion | 1991B00552 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 ILLKIRCH |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 230.00 | 127 710.00 | 60 520.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 51 673.00 | 51 673.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 014.00 | 1 934 330.00 | 689 684.00 | 666 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 106.00 | 33 106.00 | 98 731.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 816.00 | 64 816.00 | 58 768.00 | |
BF Prêts | 294 820.00 | 294 820.00 | 397 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 035.00 | 114 035.00 | 109 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 424 434.00 | 2 115 780.00 | 1 308 654.00 | 1 335 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 249 781.00 | 11 249 781.00 | 7 355 327.00 | |
BZ Autres créances | 1 742 268.00 | 1 742 268.00 | 1 244 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 225.00 | 1 506 225.00 | 1 540 396.00 | |
CF Disponibilités | 78 708.00 | 78 708.00 | 86 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 512.00 | 65 512.00 | 134 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 642 494.00 | 14 642 494.00 | 10 360 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 066 928.00 | 2 115 780.00 | 15 951 148.00 | 11 696 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 150 520.00 | 2 150 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 052.00 | 215 052.00 | ||
DG Autres réserves | 1 628 532.00 | 296 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 783.00 | 1 631 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 604 887.00 | 4 294 104.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 134 284.00 | 51 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 284.00 | 51 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 874.00 | 1 294 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 234.00 | 439 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032 723.00 | 5 485 309.00 | ||
EA Autres dettes | 109 637.00 | 132 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 211 977.00 | 7 351 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 951 148.00 | 11 696 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 43 071 494.00 | 36 405 419.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 071 494.00 | 36 405 419.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 868.00 | 15 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 099.00 | 301 790.00 | ||
FQ Autres produits | 998.00 | 522.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 393 459.00 | 36 722 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613.00 | 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 048 499.00 | 3 552 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500 013.00 | 1 237 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 702 466.00 | 24 117 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 141 016.00 | 6 173 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 537.00 | 225 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 581.00 | |||
GE Autres charges | 19 143.00 | 1 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 621 286.00 | 35 309 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 772 173.00 | 1 413 113.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 29 700.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 586.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 879.00 | 45 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 879.00 | 75 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 846.00 | 49 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 846.00 | 49 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 967.00 | 26 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 733 206.00 | 1 439 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 917.00 | 375 008.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 620.00 | 1 646 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 537.00 | 2 050 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 425.00 | 229 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 001.00 | 1 588 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 534.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 960.00 | 1 857 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 423.00 | 192 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 484 875.00 | 38 848 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 874 091.00 | 37 217 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 783.00 | 1 631 777.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 973.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 063.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 424 434.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 647.00 | 22 418.00 | 16 355.00 | 127 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 705.00 | 226 510.00 | 192 885.00 | 1 934 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 092.00 | 248 928.00 | 209 240.00 | 2 115 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 134 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 82 784.00 | 134 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | 82 784.00 | 134 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 784.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 294 820.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 114 035.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 249 781.00 | |||
VP Divers | 1 742 269.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 466 416.00 | 13 057 561.00 | 408 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 499.00 | 999 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 375.00 | 397 559.00 | 335 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 234.00 | 335 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032 723.00 | 8 032 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 145.00 | 111 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 211 977.00 | 9 876 161.00 | 335 816.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 629.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 972.00 | |||