SCHALL
Dépôt
| Dénomination | SCHALL |
| Siren | 381810076 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 4314 |
| Numéro de Gestion | 1992B00053 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57660 Altrippe |
2018
2018
2017 2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 185.00 | 34 185.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AP Constructions | 126 835.00 | 109 434.00 | 17 402.00 | 20 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 623.00 | 488 399.00 | 16 224.00 | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 623.00 | 351 815.00 | 12 808.00 | 14 312.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
CU Autres participations | 79 455.00 | 79 455.00 | 10 000.00 | |
BF Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | 24 244.00 | 23 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 962 966.00 | 983 833.00 | 979 133.00 | 919 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 411.00 | 59 411.00 | 64 683.00 | |
BT Marchandises | 70 540.00 | 70 540.00 | 67 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 715.00 | 85 320.00 | 613 396.00 | 946 628.00 |
BZ Autres créances | 365 916.00 | 365 916.00 | 411 511.00 | |
CF Disponibilités | 373 747.00 | 373 747.00 | 448 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 102.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 568 329.00 | 85 320.00 | 1 483 009.00 | 1 967 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 295.00 | 1 069 153.00 | 2 462 143.00 | 2 886 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 076 105.00 | 909 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 379.00 | 186 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 421 484.00 | 1 316 105.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | 8 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 8 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506.00 | 1 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 786.00 | 805 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 807.00 | 655 589.00 | ||
EA Autres dettes | 100 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 032 099.00 | 1 562 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 143.00 | 2 886 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 882 494.00 | 4 882 494.00 | 5 071 843.00 | |
FG Production vendue services | 454 951.00 | 454 951.00 | 657 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 445.00 | 5 337 445.00 | 5 729 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 363.00 | 47 500.00 | ||
FQ Autres produits | 68 567.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 436 375.00 | 5 778 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 830.00 | 10 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 864 949.00 | 2 049 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 272.00 | 31 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 038 725.00 | 1 024 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 450.00 | 60 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 566 684.00 | 1 652 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 944.00 | 669 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 099.00 | 12 222.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 267 293.00 | 5 513 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 082.00 | 265 362.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 005.00 | 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 481.00 | 6 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 486.00 | 7 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 220.00 | 9 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 220.00 | 9 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 734.00 | -2 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 348.00 | 262 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 706.00 | 76 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 861.00 | 5 786 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 482.00 | 5 600 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 379.00 | 186 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 948.00 | 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 524.00 | 70 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 658.00 | 70 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 699.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962 966.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 185.00 | 34 185.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 549.00 | 11 099.00 | 949 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 734.00 | 11 099.00 | 983 833.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | 24 244.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 518.00 | 91 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 607 197.00 | 607 197.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 967.00 | 89 967.00 | ||
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 450.00 | 14 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 470.00 | 148 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 048.00 | 104 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 876.00 | 973 113.00 | 190 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 786.00 | 329 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 879.00 | 345 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 195.00 | 170 195.00 | ||
VW T.V.A. | 182 733.00 | 182 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 099.00 | 1 032 099.00 | ||