DOMAINE VITICOLE DE LA VILLE DE COLMAR
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE VITICOLE DE LA VILLE DE COLMAR |
| Siren | 381960699 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 311 |
| Numéro de Gestion | 2020D00397 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2018
2017 2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 23 905.00 | 23 905.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 699.00 | 70 699.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 089.00 | 65 089.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 293.00 | 31 293.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074 090.00 | 849 090.00 | 225 000.00 | |
AN Terrains | 810 659.00 | 65 213.00 | 745 447.00 | 385 905.00 |
AP Constructions | 2 208 843.00 | 573 695.00 | 1 635 148.00 | 1 621 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 836.00 | 278 751.00 | 594 084.00 | 519 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 378.00 | 343 068.00 | 1 121 310.00 | 101 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 619.00 | 180 619.00 | 79 420.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 822 280.00 | 2 269 510.00 | 4 552 770.00 | 2 742 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 377.00 | 41.00 | 103 336.00 | 88 672.00 |
BN En cours de production de biens | 296 283.00 | 296 283.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 671 575.00 | 5 466.00 | 3 666 109.00 | 2 430 520.00 |
BT Marchandises | 57 812.00 | 57 812.00 | 72 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 796.00 | 68 454.00 | 404 343.00 | 962 245.00 |
BZ Autres créances | 169 652.00 | 169 652.00 | 93 681.00 | |
CF Disponibilités | 60 368.00 | 60 368.00 | 46 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 191.00 | 44 191.00 | 39 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 876 055.00 | 73 961.00 | 4 802 094.00 | 3 733 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 335.00 | 2 343 470.00 | 9 354 864.00 | 6 476 474.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 291 344.00 | 230 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 444.00 | 200 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 536 788.00 | 2 491 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 282.00 | 1 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 282.00 | 1 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 110.00 | 1 081 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 669.00 | 394 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 515.00 | 314 356.00 | ||
EA Autres dettes | 3 961 500.00 | 2 193 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 815 794.00 | 3 983 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 864.00 | 6 476 474.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 240 759.00 | 46 558.00 | 287 317.00 | 243 964.00 |
FD Production vendue biens | 2 145 400.00 | 279 161.00 | 2 424 561.00 | 1 812 613.00 |
FG Production vendue services | -163 334.00 | -20.00 | -163 354.00 | 607 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 825.00 | 325 699.00 | 2 548 524.00 | 2 663 790.00 |
FM Production stockée | 349 727.00 | 105 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 717.00 | 2 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 618.00 | 6 154.00 | ||
FQ Autres produits | 14 077.00 | 8 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 174 663.00 | 2 786 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 291.00 | 217 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 704.00 | -11 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 601.00 | 800 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 459.00 | 7 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 581.00 | 791 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 705.00 | 12 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 762.00 | 358 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 380.00 | 127 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 281.00 | 135 953.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 474.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519.00 | 370.00 | ||
GE Autres charges | 2 045.00 | 2 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 919 803.00 | 2 443 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 860.00 | 343 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 11.00 | ||
GN Différences positives de change | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 599.00 | 43 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 599.00 | 43 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202 531.00 | -43 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 328.00 | 300 001.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 081.00 | 1 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 1 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 081.00 | -1 350.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 197.00 | 95 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 731.00 | 2 786 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 287.00 | 2 585 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 444.00 | 200 638.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 604.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 924.00 | 1 129 548.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 803.00 | 2 618 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 976.00 | 3 843 163.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 604.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 583.00 | 5 553 086.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 277.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | 1 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 583.00 | 277.00 | 6 822 280.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | 148 769.00 | 159 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 561.00 | 646 166.00 | 1 260 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 485.00 | 794 935.00 | 1 420 420.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 304.00 | 75 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 397 492.00 | 397 492.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 351.00 | 125 351.00 | ||
VB T. V. A. | 23 020.00 | 23 020.00 | ||
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 854.00 | 16 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 191.00 | 44 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 454.00 | 687 454.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 471.00 | 483 313.00 | 1 255 028.00 | 461 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 669.00 | 394 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 563.00 | 72 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 119.00 | 102 119.00 | ||
VW T.V.A. | 64 096.00 | 64 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 737.00 | 18 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 930 453.00 | 3 930 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 048.00 | 31 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 794.00 | 5 099 636.00 | 1 255 028.00 | 461 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 144.00 | |||