LIBERATION
Dépôt
| Dénomination | LIBERATION |
| Siren | 382028199 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8027 |
| Numéro de Gestion | 1991B07413 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 537.00 | 155 537.00 | 155 315.00 | |
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 13 030 000.00 | 13 496 129.00 | 13 496 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846 901.00 | 2 767 208.00 | 79 693.00 | 120 749.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 109 763.00 | 100 524.00 | 9 239.00 | 58 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 132.00 | 399 690.00 | 78 442.00 | 348 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 78 386.00 | 82 242.00 | 174 159.00 |
CU Autres participations | 846 224.00 | 846 224.00 | 21 360.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 772.00 | 5 772.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 153 058.00 | 153 058.00 | 349 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 294 339.00 | 17 229 804.00 | 14 064 536.00 | 14 736 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 704.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 835.00 | 47 835.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 667.00 | 68 877.00 | 6 546 790.00 | 6 584 913.00 |
BZ Autres créances | 9 383 912.00 | 9 383 912.00 | 2 763 203.00 | |
CF Disponibilités | 269 297.00 | 269 297.00 | 2 984 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 953 405.00 | 953 405.00 | 343 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 268 116.00 | 66 877.00 | 17 201 239.00 | 12 685 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 562 456.00 | 17 296 681.00 | 31 265 775.00 | 27 421 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 560 250.00 | 15 560 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | 21 103.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 921 863.00 | -27 394 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 317 697.00 | -5 527 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 656 146.00 | -17 338 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 182 028.00 | 3 060 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 182 028.00 | 3 060 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 147.00 | 4 237 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 258 172.00 | 12 721 015.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 214.00 | 10 635 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941 479.00 | 8 416 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 935.00 | 1 842.00 | ||
EA Autres dettes | 9 914 005.00 | 4 376 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 264 728.00 | 1 309 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 739 893.00 | 41 698 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 265 775.00 | 27 421 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49.00 | |||
FD Production vendue biens | 25 968 591.00 | 998 396.00 | 26 966 987.00 | 28 351 249.00 |
FG Production vendue services | 8 878 084.00 | 179 092.00 | 9 057 176.00 | 10 289 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 846 675.00 | 1 177 488.00 | 36 024 163.00 | 38 640 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 738 019.00 | 4 905 730.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 679 270.00 | 4 691 726.00 | ||
FQ Autres produits | 1 507 415.00 | 1 987 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 948 868.00 | 50 226 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 809.00 | 1 328 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 873.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 980 114.00 | 31 989 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 563 157.00 | 583 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 300 533.00 | 12 390 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 012 862.00 | 4 224 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 816 417.00 | 577 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 347.00 | 668 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 001.00 | 1 104 463.00 | ||
GE Autres charges | 1 178 153.00 | 2 212 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 493 510.00 | 55 157 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 544 643.00 | -4 930 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 799.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 099.00 | 8 701.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 064.00 | 35 823.00 | ||
GN Différences positives de change | 985.00 | 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 448 947.00 | 44 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 356.00 | 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 126.00 | 34.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 427.00 | 948.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 381 910.00 | 1 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 037.00 | 43 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 477 603.00 | -4 887 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629 038.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 314.00 | 285 991.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 874.00 | 187 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766 226.00 | 473 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 572.00 | 1 035 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 746.00 | 77 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 318.00 | 1 113 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 908.00 | -639 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 041.00 | 50 744 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 481 738.00 | 56 272 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 317 697.00 | -5 527 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 313 325.00 | 202 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 644.00 | 7 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 168.00 | 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 526 138.00 | 211 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 528 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 007 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 294 339.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7C TOTAL GENERAL | 17 642 435.00 | 133 303.00 | 2 642 837.00 | 15 132 902.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 772.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 613 666.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760 205.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 953 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070 565.00 | 16 488 688.00 | 581 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551 214.00 | 5 551 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941 480.00 | 4 941 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 257 772.00 | 26 257 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 264 728.00 | 3 264 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 739 893.00 | 21 318 377.00 | 29 421 516.00 | |