DELIVERT
Dépôt
| Dénomination | DELIVERT |
| Siren | 382047389 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1047 |
| Numéro de Gestion | 1991B00325 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 Plouhinec |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 861.00 | 67 270.00 | 591.00 | 10 858.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 15 502.00 | 8 225.00 | 7 277.00 | 8 826.00 |
AP Constructions | 166 194.00 | 56 336.00 | 109 858.00 | 90 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182 972.00 | 1 908 180.00 | 1 274 792.00 | 596 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 092.00 | 120 333.00 | 56 759.00 | 70 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 945.00 | 15 945.00 | 11 220.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | 1 200.00 | 92 142.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | 1 439.00 | 1 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 578.00 | 66 578.00 | 65 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 730 178.00 | 2 175 739.00 | 1 554 439.00 | 967 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 479.00 | 398.00 | 344 082.00 | 405 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 535.00 | 3 948.00 | 70 587.00 | 54 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 276.00 | 17 421.00 | 658 855.00 | 648 116.00 |
BZ Autres créances | 533 865.00 | 533 865.00 | 260 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | |||
CF Disponibilités | 75 074.00 | 75 074.00 | 48 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 821.00 | 64 821.00 | 48 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 769 050.00 | 21 767.00 | 1 747 283.00 | 1 520 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 228.00 | 2 197 506.00 | 3 301 723.00 | 2 487 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 729.00 | 782 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
DH Report à nouveau | -483 998.00 | -248 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 730.00 | -235 432.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 371 152.00 | 83 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 461.00 | 433 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 961.00 | 823 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 978.00 | 325 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 531.00 | 522 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 540.00 | 381 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 402.00 | |||
EA Autres dettes | 4 850.00 | 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 641 262.00 | 2 054 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 723.00 | 2 487 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 036.00 | 1 475 652.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 264.00 | 21 264.00 | 30 811.00 | |
FD Production vendue biens | 6 017 994.00 | 6 017 994.00 | 5 477 711.00 | |
FG Production vendue services | 9 699.00 | 9 699.00 | 8 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 957.00 | 6 048 957.00 | 5 517 037.00 | |
FM Production stockée | 4 067.00 | 946.00 | ||
FN Production immobilisée | 69 455.00 | 21 221.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 065.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 172.00 | 44 567.00 | ||
FQ Autres produits | 1 312.00 | 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 156 028.00 | 5 587 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 656 852.00 | 2 365 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 001.00 | 112 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 684 362.00 | 1 618 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 102.00 | 116 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 092 336.00 | 1 108 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 158.00 | 267 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 190.00 | 232 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 361.00 | 7 744.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 195 391.00 | 5 829 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 362.00 | -242 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 968.00 | 9 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | 1 107.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 206.00 | 10 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 880.00 | 23 336.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 717.00 | 23 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 512.00 | -12 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 874.00 | -255 022.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495.00 | 78 023.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 255.00 | 26 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 750.00 | 104 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 766.00 | 81 843.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 3 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 606.00 | 85 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | 19 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 984.00 | 5 702 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 714.00 | 5 938 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 730.00 | -235 432.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 665.00 | 974 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 222.00 | 1 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 142.00 | 975 662.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 362.00 | 32 704.00 | 3 558 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | 68 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 362.00 | 33 264.00 | 3 730 178.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 003.00 | 10 267.00 | 67 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 575.00 | 273 923.00 | 32 423.00 | 2 093 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 972.00 | 284 190.00 | 32 423.00 | 2 175 739.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 16 142.00 | 39.00 | 11 835.00 | 4 346.00 |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | 6 322.00 | 17 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 241.00 | 6 361.00 | 11 835.00 | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 241.00 | 6 361.00 | 11 835.00 | 21 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 361.00 | 11 835.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 578.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 379.00 | |||
UX Autres créances clients | 657 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | |||
VB T. V. A. | 75 019.00 | |||
VP Divers | 390 854.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 540.00 | 1 274 962.00 | 66 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 148.00 | 77 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 814.00 | 957 588.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 531.00 | 554 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 011.00 | 159 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 920.00 | 133 920.00 | ||
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 110.00 | 70 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 402.00 | 101 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 978.00 | 403 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 262.00 | 2 463 036.00 | 60 000.00 | 118 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 058.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 874.00 | |||