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VAL DE GASCOGNE

Dépôt

DénominationVAL DE GASCOGNE
Siren382063717
Cloture30/06/2017
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt250
Numéro de Gestion1991D00205
Code Activité4621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanK : Consolidé
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse32390 SAINTE CHRISTIE
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 19 805.00 19 805.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 774 182.00 1 679 584.00 2 094 598.00 2 106 338.00
AH Fonds commercial 3 458 207.00 546 348.00 2 911 859.00 3 010 461.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 23 658.00 23 658.00 729.00
A1 ACTIF ‐ Placements 6 902 825.00 5 417 022.00 1 485 803.00 1 887 334.00
AN Terrains 5 862 896.00 1 181 154.00 4 681 742.00 4 347 962.00
AP Constructions 94 135 547.00 66 458 190.00 27 677 357.00 28 310 451.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 58 367 681.00 41 548 305.00 16 819 376.00 15 885 961.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 460 619.00 11 762 143.00 2 698 476.00 2 749 582.00
AV Immobilisations en cours 166 028.00 166 028.00 2 569 607.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 82 706.00
BB Créances rattachées à des participations 701 103.00 267 011.00 434 092.00 505 709.00
BD Autres titres immobilisés 45 546.00 45 546.00 45 546.00
BF Prêts 1 529 529.00 268 667.00 1 260 862.00 1 525 538.00
BH Autres immobilisations financières 128 172.00 78 547.00 49 625.00 51 823.00
BJ TOTAL (I) 207 769 416.00 131 723 267.00 76 046 149.00 78 380 472.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 042 501.00 1 042 501.00 1 138 386.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 246 067.00 5 246 067.00 4 517 156.00
BT Marchandises 24 470 353.00 52 099.00 24 418 254.00 28 054 699.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 484.00 484.00 273 313.00
BX Clients et comptes rattachés 44 288 857.00 8 867 876.00 35 420 981.00 34 916 219.00
BZ Autres créances 9 160 912.00 219 516.00 8 941 396.00 9 624 292.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 342 894.00 20 342 894.00 33 501 325.00
CF Disponibilités 12 642 796.00 12 642 796.00 15 032 396.00
CJ TOTAL (II) 117 928 515.00 9 139 491.00 108 789 024.00 127 991 163.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 332 600 756.00 146 279 780.00 186 320 976.00 208 258 978.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 629 874.00 3 639 652.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 136 014.00 136 014.00
DC Ecarts de réévaluation 862 216.00 862 216.00
DD Réserve légale (1) 4 380 896.00 4 380 896.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 19 291 242.00 16 854 238.00
DF Réserves réglementées (1) 2 754 918.00 2 754 918.00
DG Autres réserves 40 290 300.00 44 771 025.00
DH Report à nouveau 291 784.00 291 784.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes -2 020 525.00 -2 912 357.00
DL TOTAL (I) 72 226 920.00 73 929 252.00
DP Provisions pour risques 332 999.00 279 159.00
DQ Provisions pour charges 7 878 291.00 6 526 081.00
DR TOTAL (IV) 8 211 290.00 6 805 240.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61 429 486.00 83 406 765.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 144 630.00 59 649.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 500 696.00 34 212 086.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 705 896.00 7 415 245.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 41 085.00 56 006.00
EA Autres dettes 2 752 328.00 2 096 881.00
EB Produits constatés d’avance (2) 308 655.00 277 847.00
EC TOTAL (IV) 105 882 776.00 127 524 479.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 186 320 976.00 208 258 978.00

03 Compte de résultat Montant France année N Montant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 136 708 557.00 134 875 098.00
FD Production vendue biens 31 378 303.00 31 778 186.00
FG Production vendue services 3 577 283.00 4 212 509.00
FJ Chiffres d’affaires nets 223 339 213.00 224 632 531.00
FM Production stockée 17 223.00 -204 264.00
FO Subventions d’exploitation 123 089.00 181 919.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 462 646.00 3 740 820.00
FQ Autres produits 32 009.00 116 487.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 634 967.00 3 834 962.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 164 961 446.00 174 054 336.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 134 058.00 -3 432 968.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 707 597.00 4 958 984.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 139 222.00 -362 294.00
FW Autres achats et charges externes 18 981 783.00 20 830 954.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 704 399.00 2 649 249.00
FY Salaires et traitements 14 713 179.00 15 919 328.00
FZ Charges sociales 6 328 068.00 6 703.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 176 925.00 6 964 520.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 793 170.00 2 690 320.00
GE Autres charges 1 640 680.00 1 853 759.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 228 441 845.00 233 083 188.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 467 665.00 -4 615 695.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1 951 143.00 2 890 780.00
GJ Produits financiers de participations 68 935.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 53 891.00 59 909.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 798 307.00 2 774 115.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 30 010.00 56 747.00
GP Total des produits financiers (V) 1 215 977.00 1 613 009.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 178 937.00 1 449 502.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 735 166.00 1 613 009.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -732 499.00 -3 337 924.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N‐1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 397 197.00 1 176 079.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 475 686.00 898 620.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 368 962.00 196 336.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 241 845.00 2 271 035.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 275 217.00 625 829.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 334 572.00 374 536.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 331 610.00 143 294.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 941 399.00 1 143 659.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -699 554.00 1 127 376.00
HK Impôts sur les bénéfices 182 036.00 138 613.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 4 915.00 26 224.00
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres 186 951.00 164 837.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 401 531.00 462 983.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées -1 619 004.00 -2 375 385.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) -2 020 525.00 -2 912 357.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) -2 020 525.00 -2 912 357.00