LIATECH
Dépôt
| Dénomination | LIATECH |
| Siren | 382116473 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 292 |
| Numéro de Gestion | 1992B02059 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91520 EGLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 284 998.00 | 284 998.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 10 708.00 | 8 586.00 | |
AP Constructions | 171 820.00 | 134 212.00 | 37 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 874.00 | 26 176.00 | 13 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 186.00 | 44 777.00 | 46 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 619 672.00 | 215 873.00 | 403 799.00 | |
BT Marchandises | 1 664 013.00 | 146 147.00 | 1 517 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 976.00 | 115 976.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 828.00 | 14 622.00 | 1 355 205.00 | |
BZ Autres créances | 162 376.00 | 162 377.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | 98.00 | ||
CF Disponibilités | 193 218.00 | 193 218.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 514 352.00 | 160 770.00 | 3 353 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 024.00 | 376 643.00 | 3 757 382.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | |||
DH Report à nouveau | 943 943.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 047.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 207 369.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 259.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 259.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 901.00 | |||
EA Autres dettes | 12 429.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 475 013.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 382.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 122.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 349.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 012 248.00 | 107 894.00 | 9 120 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 248.00 | 107 894.00 | 9 120 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 157.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 155 300.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 259 962.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 131 042.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 922.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 150 222.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 828.00 | |||
FY Salaires et traitements | 833 868.00 | |||
FZ Charges sociales | 376 365.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 998.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 669.00 | |||
GE Autres charges | 37 804.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 921 680.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 620.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 633.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 633.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 603.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 016.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 249.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 202.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 047.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 231.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 973.00 | 4 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 095.00 | 60 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 567.00 | 65 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 672.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 3 449.00 | 10 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 616.00 | 18 549.00 | 205 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 875.00 | 21 998.00 | 215 873.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 146 147.00 | 146 147.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 879.00 | 1 669.00 | 16 925.00 | 14 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 026.00 | 1 669.00 | 16 925.00 | 160 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 026.00 | 26 669.00 | 16 925.00 | 235 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 350 389.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 316.00 | |||
VB T. V. A. | 6 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 681.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 176.00 | 1 523 463.00 | 29 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 4 138.00 | 45 862.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 259.00 | 285 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 259.00 | 1 454 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 304.00 | 64 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 924.00 | 75 924.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 691.00 | 43 691.00 | ||
VW T.V.A. | 217 422.00 | 217 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 190.00 | 29 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 858.00 | 100.00 | 13 758.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 836.00 | 1 905 957.00 | 344 879.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 343.00 | |||