CTSP CENTRE
Dépôt
| Dénomination | CTSP CENTRE |
| Siren | 382119238 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2152 |
| Numéro de Gestion | 1997B00187 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 992.00 | 92 992.00 | ||
AH Fonds commercial | 739 018.00 | 488 499.00 | 250 519.00 | 273 119.00 |
AN Terrains | 1 052 484.00 | 256 628.00 | 795 856.00 | 723 784.00 |
AP Constructions | 8 508 667.00 | 6 786 989.00 | 1 721 678.00 | 1 953 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789 705.00 | 8 248 394.00 | 541 311.00 | 659 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629 887.00 | 6 214 135.00 | 2 415 752.00 | 2 542 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 991.00 | 612 991.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
CU Autres participations | 2 280 662.00 | 2 280 662.00 | 2 280 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 558.00 | 78 558.00 | 62 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 786 187.00 | 22 087 636.00 | 8 698 550.00 | 8 496 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 829.00 | 151 829.00 | 125 740.00 | |
BT Marchandises | 198 636.00 | 198 636.00 | 469 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 269 669.00 | 86 516.00 | 6 183 153.00 | 5 502 281.00 |
BZ Autres créances | 3 677 974.00 | 3 677 974.00 | 1 495 679.00 | |
CF Disponibilités | 7 117.00 | 7 117.00 | 5 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 710.00 | 53 710.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 358 933.00 | 86 516.00 | 10 272 417.00 | 7 604 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 145 120.00 | 22 174 152.00 | 18 970 968.00 | 16 101 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 320.00 | 2 750 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 379.00 | 74 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 032.00 | 275 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 948 940.00 | 3 682 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 674.00 | 266 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 313 345.00 | 7 048 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 181 351.00 | 1 069 051.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 181 351.00 | 1 069 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 761.00 | 2 365 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 013.00 | 2 342 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 871.00 | 2 423 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 165.00 | 190 847.00 | ||
EA Autres dettes | 848 461.00 | 661 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 476 272.00 | 7 983 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 970 968.00 | 16 101 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 267 217.00 | 4 267 217.00 | 4 319 078.00 | |
FG Production vendue services | 24 366 103.00 | 24 366 103.00 | 22 300 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 633 320.00 | 28 633 320.00 | 26 619 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 401.00 | 12 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 556.00 | 125 723.00 | ||
FQ Autres produits | 1 572.00 | 931 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 727 850.00 | 27 690 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 973.00 | 1 985 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 301 548.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 991 384.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 020.00 | -9 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 682 938.00 | 14 611 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 717 872.00 | 608 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 648 835.00 | 5 623 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 447 082.00 | 2 444 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 253 188.00 | 1 406 117.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 905.00 | 21 016.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 444.00 | 122 348.00 | ||
GE Autres charges | 35 289.00 | 24 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 904 053.00 | 27 828 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 203.00 | -138 039.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6.00 | 87.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 073 888.00 | 102 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 568.00 | 13 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 082 456.00 | 116 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 838.00 | 9 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 838.00 | 9 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 057 618.00 | 107 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881 421.00 | -30 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 218.00 | 303 980.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 218.00 | 304 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | 291 062.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 291 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 580.00 | 13 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -332 673.00 | -283 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 864 530.00 | 28 111 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 599 856.00 | 27 844 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 674.00 | 266 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 620 155.00 | 1 442 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 360.00 | 15 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 795 525.00 | 1 458 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 612 991.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 128.00 | 27 594 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 359 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 128.00 | 30 786 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 891.00 | 22 600.00 | 581 491.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 740 048.00 | 1 230 588.00 | 464 490.00 | 21 506 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 298 938.00 | 1 253 188.00 | 464 490.00 | 22 087 636.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 050 557.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 051.00 | 141 444.00 | 29 144.00 | 1 181 351.00 |
6T Sur comptes clients | 35 901.00 | 73 905.00 | 23 290.00 | 86 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 901.00 | 73 905.00 | 23 290.00 | 86 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 952.00 | 215 349.00 | 52 435.00 | 1 267 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 349.00 | 52 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 84 989.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | |||
VB T. V. A. | 977 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 398 938.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 079 910.00 | 10 063 375.00 | 16 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 761.00 | 626 384.00 | 7 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 013.00 | 4 575 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 968 439.00 | 968 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 630.00 | 815 630.00 | ||
VW T.V.A. | 1 088 562.00 | 1 085 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 240.00 | 136 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 165.00 | 410 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 461.00 | 848 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 476 272.00 | 9 466 169.00 | 7 377.00 | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 103.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | 199.00 | ||