LINEFAU
Dépôt
| Dénomination | LINEFAU |
| Siren | 382166874 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9116 |
| Numéro de Gestion | 2007B01553 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77580 CRECY-LA-CHAPELLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 482 673.00 | 4 027 099.00 | 1 455 574.00 | |
AN Terrains | 3 692.00 | 3 692.00 | ||
AP Constructions | 116 573.00 | 89 402.00 | 27 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 702.00 | 977 249.00 | 25 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 316.00 | 1 512 076.00 | 191 240.00 | |
AV Immobilisations en cours | 32 993.00 | 32 993.00 | ||
CU Autres participations | 54 976.00 | 54 976.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 499 116.00 | 498 659.00 | 457.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 042.00 | 22 042.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 681.00 | 41 681.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 977 488.00 | 7 180 876.00 | 1 796 613.00 | |
BT Marchandises | 1 371 754.00 | 1 371 754.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 122 001.00 | 47 934.00 | 74 068.00 | |
BZ Autres créances | 403 828.00 | 403 828.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 355 937.00 | 355 937.00 | ||
CF Disponibilités | 1 366 653.00 | 1 366 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 251.00 | 83 251.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 703 425.00 | 47 934.00 | 3 655 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 680 913.00 | 7 228 809.00 | 5 452 104.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | |||
DG Autres réserves | 5 798 976.00 | |||
DH Report à nouveau | -366 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 485 304.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 044 253.00 | |||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 228.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 895.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 386.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 876.00 | |||
EA Autres dettes | 26 346.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 321 851.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 104.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 233 114.00 | 18 233 114.00 | ||
FD Production vendue biens | -1 914 934.00 | -1 914 934.00 | ||
FG Production vendue services | 272 623.00 | 272 623.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 590 804.00 | 16 590 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 237.00 | |||
FQ Autres produits | 3 424.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 621 464.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 748 782.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 808.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 676.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 679 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 598.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 028 965.00 | |||
FZ Charges sociales | 354 380.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 871.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 934.00 | |||
GE Autres charges | 2 672.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 996 923.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -375 460.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 377.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 748.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 537 125.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 821 435.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 143 777.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -606 652.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -982 112.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 555.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454 819.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 027 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665 473.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564 293.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 259 768.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 745 072.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 485 304.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 654.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 183.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 516.00 | 203 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 203.00 | 1 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 769 115.00 | 204 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 081.00 | 2 859 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 916 544.00 | 617 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 996 625.00 | 8 977 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 587.00 | 237 536.00 | 41 704.00 | 2 582 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 027 099.00 | 4 027 099.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 976.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 636 250.00 | 3 073 500.00 | 4 723 160.00 | 498 659.00 |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 47 934.00 | 1 054.00 | 47 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 095.00 | 4 397 375.00 | 530 802.00 | 4 628 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 095.00 | 4 397 375.00 | 530 802.00 | 4 714 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 934.00 | 1 054.00 | ||
UG ‐ Financières | 322 342.00 | 529 748.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 027 099.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 499 116.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 681.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 392.00 | |||
UX Autres créances clients | 64 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 992.00 | |||
VB T. V. A. | 161 052.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 878.00 | 609 081.00 | 540 797.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 228.00 | 228.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 028.00 | 38 213.00 | 136 815.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 099.00 | 81 225.00 | 271 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 386.00 | 2 352 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 460.00 | 136 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 361.00 | 131 361.00 | ||
VW T.V.A. | 29 976.00 | 29 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 079.00 | 114 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 346.00 | 26 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 851.00 | 2 913 162.00 | 408 689.00 | |