KELT SPIRITS
Dépôt
| Dénomination | KELT SPIRITS |
| Siren | 382191617 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2870 |
| Numéro de Gestion | 1991B00145 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32110 NOGARO |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 18 230.00 | 6 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 843.00 | 35 843.00 | ||
CU Autres participations | 2 548 764.00 | 1 398 764.00 | 1 150 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 788 396.00 | 788 396.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 398 710.00 | 1 452 838.00 | 1 945 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 130 062.00 | 20 371.00 | 109 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | ||
BZ Autres créances | 5 441.00 | 5 441.00 | ||
CF Disponibilités | 890.00 | 890.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 149 428.00 | 20 371.00 | 129 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 138.00 | 1 473 209.00 | 2 074 929.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 537 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 953.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 848.00 | |||
DH Report à nouveau | -495 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 641.00 | |||
DL TOTAL (I) | 389 221.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | |||
EA Autres dettes | 1 664 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 685 708.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 929.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
FG Production vendue services | 87.00 | 87.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
FM Production stockée | 6 029.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 524.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 220.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 681.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 508.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 641.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 819.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 819.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 524.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 641.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 819.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 460.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 641.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 916.00 | 217 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 566.00 | 217 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 338 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 398 710.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 566.00 | 1 508.00 | 54 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 566.00 | 1 508.00 | 54 073.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 398 764.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 845.00 | 474.00 | 20 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 610.00 | 474.00 | 1 419 136.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 610.00 | 474.00 | 1 419 136.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 474.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 788 396.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 316.00 | |||
VB T. V. A. | 5 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 461.00 | 15 165.00 | 789 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 238.00 | 1 664 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 708.00 | 1 685 708.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 319.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 496.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | |||
ST Autres comptes | 6 123.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 681.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 232.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 587.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666.00 | |||