TRANSFO +
Dépôt
| Dénomination | TRANSFO + |
| Siren | 382255545 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2803 |
| Numéro de Gestion | 2001B01139 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 05/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 20 030.00 | 5 071.00 | |
AH Fonds commercial | 172 128.00 | 172 128.00 | 172 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 504.00 | 1 003 068.00 | 18 435.00 | 20 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 916.00 | 102 485.00 | 6 430.00 | 9 997.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 322 577.00 | 1 125 583.00 | 196 994.00 | 209 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 056.00 | 52 495.00 | 133 561.00 | 136 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 916.00 | 12 141.00 | 143 775.00 | 80 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 376 803.00 | 40 900.00 | 335 903.00 | 417 400.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | 33 283.00 | 37 893.00 | |
CF Disponibilités | 147 603.00 | 147 603.00 | 198 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | 11 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 914 068.00 | 105 535.00 | 808 533.00 | 881 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | 114.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 759.00 | 1 231 118.00 | 1 005 641.00 | 1 090 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 460 965.00 | 414 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 693.00 | 101 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 059.00 | 531 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 114.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 114.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 954.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 765.00 | 22 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 111.00 | 354 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 276.00 | 135 845.00 | ||
EA Autres dettes | 982.00 | 17 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 436 468.00 | 549 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 641.00 | 1 090 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 703.00 | 526 456.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 237 599.00 | 237 599.00 | 292 289.00 | |
FD Production vendue biens | 1 467 299.00 | 1 467 299.00 | 2 199 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 898.00 | 1 704 898.00 | 2 492 154.00 | |
FM Production stockée | 67 174.00 | 8 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 843.00 | 61 088.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 929.00 | 2 562 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 966.00 | 239 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 745.00 | 1 251 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -645.00 | -44 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 417.00 | 400 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 376.00 | 39 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 260.00 | 326 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 249.00 | 119 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 327.00 | 16 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 962.00 | 65 199.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 661.00 | 2 423 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 268.00 | 138 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263.00 | 1 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 263.00 | 1 127.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 232.00 | 4 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 347.00 | 4 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 084.00 | -3 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 184.00 | 134 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 65.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 65.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | 33 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 193.00 | 2 563 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 500.00 | 2 462 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 693.00 | 101 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 729.00 | 4 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 387.00 | 4 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 419.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 1 322 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 5 071.00 | 20 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 298.00 | 10 256.00 | 1 105 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 256.00 | 15 327.00 | 1 125 583.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 114.00 | 10 114.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 57 768.00 | 6 867.00 | 64 635.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 608.00 | 13 095.00 | 1 803.00 | 40 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 376.00 | 19 962.00 | 1 803.00 | 105 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 376.00 | 20 077.00 | 1 803.00 | 115 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 962.00 | 1 803.00 | ||
UG ‐ Financières | 114.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 327 808.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | |||
VB T. V. A. | 11 166.00 | |||
VP Divers | 6 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 723.00 | 422 723.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 111.00 | 316 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 399.00 | 46 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | ||
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 703.00 | 415 703.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 275.00 | |||