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TAKII FRANCE S.A.

Dépôt

DénominationTAKII FRANCE S.A.
Siren382258895
Cloture30/04/2017
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt4534
Numéro de Gestion2001B00303
Code Activité7219Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82170 Grisolles
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 882.00 2 882.00 105.00
AN Terrains 308 001.00 308 001.00 315 778.00
AP Constructions 814 770.00 814 770.00 887 850.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 266 604.00 266 604.00 271 685.00
AT Autres immobilisations corporelles 81 766.00 81 766.00 82 670.00
AV Immobilisations en cours 10 632.00 10 632.00 1 439.00
BD Autres titres immobilisés 24.00 24.00 24.00
BH Autres immobilisations financières 1 712.00 1 712.00 882.00
BJ TOTAL (I) 1 486 392.00 1 486 392.00 1 560 433.00
BP En cours de production de services 374 503.00 374 503.00 391 843.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 174 850.00 174 850.00 243 355.00
BX Clients et comptes rattachés 737 359.00 737 359.00 420 698.00
BZ Autres créances 984 186.00 984 186.00 694 266.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 051 422.00 1 051 422.00 831 909.00
CF Disponibilités 1 821 689.00 1 821 689.00 2 658 105.00
CH Charges constatées d’avance 19 732.00 19 732.00 28 907.00
CJ TOTAL (II) 5 163 742.00 5 163 742.00 5 269 082.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 650 133.00 6 650 133.00 6 829 515.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 650 000.00 4 650 000.00
DD Réserve légale (1) 107 217.00 91 123.00
DG Autres réserves 891 290.00 735 577.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 219 247.00 321 879.00
DJ Subventions d’investissement 28.00
DL TOTAL (I) 5 867 754.00 5 798 609.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 503.00 503.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 515 866.00 733 400.00
DY Dettes fiscales et sociales 264 179.00 297 001.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 776.00
EA Autres dettes 55.00 2.00
EC TOTAL (IV) 782 379.00 1 030 906.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 650 133.00 6 829 515.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 781 876.00 1 030 403.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 489 142.00 7 489 142.00 7 496 253.00
FD Production vendue biens 410 403.00 410 403.00 770 479.00
FG Production vendue services 1 474 282.00 1 474 282.00 1 632 660.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 373 827.00 9 373 827.00 9 899 392.00
FM Production stockée -17 340.00 -44 368.00
FO Subventions d’exploitation 2 316.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 260 654.00 13 377.00
FQ Autres produits 11.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 619 468.00 9 868 408.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 994 853.00 7 212 449.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 894.00 3 075.00
FW Autres achats et charges externes 1 222 169.00 1 224 017.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 65 244.00 73 790.00
FY Salaires et traitements 758 959.00 703 033.00
FZ Charges sociales 355 956.00 323 375.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 190 188.00 196 536.00
GE Autres charges 15.00 33.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 590 278.00 9 736 307.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 29 191.00 132 101.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3.00 45.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10 075.00 27 078.00
GP Total des produits financiers (V) 10 078.00 27 122.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 651.00 1 460.00
GS Différences négatives de change 132.00 55.00
GU Total des charges financières (VI) 1 783.00 1 515.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 296.00 25 607.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 37 486.00 157 708.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 278.00 12 221.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges -2 132.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 278.00 10 089.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25 429.00 33.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 031.00 18 468.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 460.00 18 501.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -28 182.00 -8 412.00
HK Impôts sur les bénéfices -209 943.00 -172 583.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 640 825.00 9 905 620.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 421 578.00 9 583 740.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 219 247.00 321 879.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 641.00
A1 ACTIF ‐ Placements 260 654.00 13 377.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 210 452.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 906.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 219 201.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 285 161.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 736.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 297 986.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 651 031.00 189 720.00 37 362.00 2 803 388.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 658 769.00 190 188.00 37 362.00 2 811 594.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 712.00
VA Clients douteux ou litigieux 737 359.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 984 186.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 723 258.00 1 189 478.00 533 780.00
8A Emprunts et dettes financières divers 503.00 503.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 515 866.00 515 866.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 776.00 1 776.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55.00 55.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 782 379.00 781 876.00 503.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 20.00