CAFES BIBAL
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL |
| Siren | 382270536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6706 |
| Numéro de Gestion | 1991B00710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 449.00 | 27 138.00 | 311.00 | 2 644.00 |
AP Constructions | 223 459.00 | 94 288.00 | 129 171.00 | 151 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 3 445.00 | 6 605.00 | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 163.00 | 237 623.00 | 177 540.00 | 165 299.00 |
CU Autres participations | 2 648 069.00 | 2 648 069.00 | 2 648 069.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 68 690.00 | 68 690.00 | 411 290.00 | |
BF Prêts | 468 665.00 | 468 665.00 | 570 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 300.00 | 66 300.00 | 69 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 927 844.00 | 362 493.00 | 3 565 351.00 | 4 027 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 470.00 | 241 470.00 | 313 787.00 | |
BZ Autres créances | 454 839.00 | 454 839.00 | 74 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
CF Disponibilités | 136 773.00 | 136 773.00 | 105 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 563.00 | 122 563.00 | 105 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 955 706.00 | 955 706.00 | 598 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 550.00 | 362 493.00 | 4 521 057.00 | 4 626 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 655.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 200.00 | 1 540 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 258.00 | 100 577.00 | ||
DG Autres réserves | 1 678 688.00 | 1 591 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 171.00 | 253 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 676 316.00 | 3 486 166.00 | ||
DN Avances conditionnées | 165 000.00 | 210 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 165 000.00 | 210 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 044.00 | 454 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 33.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 695.00 | 134 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 980.00 | 98 769.00 | ||
EA Autres dettes | 191 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 679 741.00 | 879 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 057.00 | 4 626 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 120.00 | 494 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 473 772.00 | 1 473 772.00 | 1 349 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 772.00 | 1 473 772.00 | 1 349 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 747.00 | 92 285.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 531.00 | 1 541 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 728 538.00 | 715 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 394.00 | 30 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 212.00 | 427 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 187.00 | 139 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 557.00 | 65 459.00 | ||
GE Autres charges | 148.00 | 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 036.00 | 1 378 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 495.00 | 162 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 261 825.00 | 261 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 376.00 | 4 861.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 380 789.00 | 266 686.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 588.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 977.00 | 4 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 977.00 | 113 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 812.00 | 152 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 307.00 | 315 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 15 696.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | 15 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 19 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | 19 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | -3 938.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 45 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 205.00 | 1 823 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 034.00 | 1 570 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 171.00 | 253 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 004.00 | 14 382.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 747.00 | 92 285.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 51 173.00 | 53 378.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 381.00 | 56 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 485.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 315.00 | 56 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 648 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503 185.00 | 3 576.00 | 3 251 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 185.00 | 11 536.00 | 3 927 844.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 804.00 | 2 333.00 | 27 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 448.00 | 66 224.00 | 5 316.00 | 335 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 252.00 | 68 557.00 | 5 316.00 | 362 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 338.00 | 50 338.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 250.00 | 59 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 109 588.00 | 109 588.00 | ||
UG ‐ Financières | 109 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 68 690.00 | 68 690.00 | ||
UP Prêts | 468 665.00 | 468 665.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 300.00 | 66 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 470.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 094.00 | |||
VB T. V. A. | 4 528.00 | |||
VC Groupe et associés | 377 027.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 191.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 528.00 | 1 422 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 044.00 | 23 423.00 | 336 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 695.00 | 191 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 055.00 | 43 055.00 | ||
VW T.V.A. | 22 063.00 | 22 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 741.00 | 318 120.00 | 336 766.00 | 24 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 272.00 | |||