DE RORTHAYS EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | DE RORTHAYS EXPANSION |
| Siren | 382316420 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34995 |
| Numéro de Gestion | 2014B08979 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 143 319.00 | 143 319.00 | 143 319.00 | |
AP Constructions | 812 140.00 | 33 463.00 | 778 677.00 | 805 748.00 |
CU Autres participations | 8 505 296.00 | 8 505 296.00 | 8 505 296.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 529.00 | 1 800 529.00 | 1 924 408.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | 3 140.00 | 3 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 264 674.00 | 33 463.00 | 11 231 210.00 | 11 382 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 669.00 | 98 669.00 | 598 145.00 | |
BZ Autres créances | 508 540.00 | 508 540.00 | 24 487.00 | |
CF Disponibilités | 1 447 682.00 | 1 447 682.00 | 1 042 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 054 892.00 | 2 054 892.00 | 1 664 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 319 565.00 | 33 463.00 | 13 286 102.00 | 13 046 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | 82 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 846.00 | 3 204 846.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 248.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 314 494.00 | 4 007 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 999.00 | 306 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 418 066.00 | 7 610 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 070.00 | 774 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 802.00 | 2 106 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 864.00 | 733 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
EA Autres dettes | 79 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 868 036.00 | 5 436 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 102.00 | 13 046 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 283.00 | 4 756 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 961 104.00 | 961 104.00 | 1 390 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 104.00 | 961 104.00 | 1 390 454.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 961 109.00 | 1 390 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 872.00 | 68 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 253.00 | 59 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 195.00 | 1 046 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 566.00 | 318 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 071.00 | 6 392.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 044 963.00 | 1 498 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 853.00 | -108 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 952 475.00 | 479 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 952 475.00 | 479 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 623.00 | 64 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 623.00 | 64 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 891 852.00 | 415 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 807 999.00 | 307 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 584.00 | 1 870 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 586.00 | 1 563 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 999.00 | 306 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433 093.00 | 4 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 388 553.00 | 4 368.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 247.00 | 10 309 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 247.00 | 11 264 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 27 071.00 | 33 463.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 27 071.00 | 33 463.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 529.00 | 1 800 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 98 669.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | |||
VB T. V. A. | 16 992.00 | |||
VC Groupe et associés | 479 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 988.00 | 2 407 738.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 070.00 | 97 318.00 | 415 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 728.00 | 103 728.00 | ||
VW T.V.A. | 76 914.00 | 76 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 087 802.00 | 2 087 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 104.00 | 79 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 036.00 | 4 284 284.00 | 415 094.00 | 168 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 653.00 | |||