CAP'ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | CAP'ALLIANCE |
| Siren | 382408771 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3077 |
| Numéro de Gestion | 1992B00346 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 556.00 | 71 553.00 | 16 003.00 | 2 672.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 1 192.00 | 1 304.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350.00 | 45 464.00 | 886.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 629.00 | 530 269.00 | 97 359.00 | 97 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
CU Autres participations | 760 689.00 | 760 689.00 | 261 146.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 485.00 | 55 485.00 | 55 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 585 856.00 | 648 478.00 | 937 377.00 | 420 434.00 |
BT Marchandises | 493 563.00 | 157 823.00 | 335 740.00 | 376 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | 300 000.00 | 209 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 089.00 | 124 390.00 | 2 042 699.00 | 2 299 767.00 |
BZ Autres créances | 342 967.00 | 342 967.00 | 333 141.00 | |
CF Disponibilités | 1 108 304.00 | 1 108 304.00 | 831 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | 10 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 427 427.00 | 282 213.00 | 4 145 214.00 | 4 060 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 282.00 | 930 691.00 | 5 082 591.00 | 4 480 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 51 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
DG Autres réserves | 2 460 578.00 | 2 292 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 466.00 | 167 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 618 547.00 | 2 520 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 437.00 | 20 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 914.00 | 671 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 565.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 626.00 | 718 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 376.00 | 236 458.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | |||
EA Autres dettes | 288 691.00 | 167 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 464 044.00 | 1 960 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 591.00 | 4 480 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 068 558.00 | 7 122.00 | 6 075 680.00 | 6 230 660.00 |
FG Production vendue services | 1 538 121.00 | 1 538 121.00 | 1 717 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 679.00 | 7 122.00 | 7 613 802.00 | 7 948 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 522.00 | 665 408.00 | ||
FQ Autres produits | 5 517.00 | 22 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 827 841.00 | 8 636 125.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 954 813.00 | 5 845 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 543.00 | 318 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 875 383.00 | 946 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 189.00 | 33 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 633.00 | 498 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 838.00 | 218 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 727.00 | 89 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 823.00 | 136 024.00 | ||
GE Autres charges | 205.00 | 413 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 749 637.00 | 8 499 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 204.00 | 136 629.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 235.00 | 45 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 237.00 | 45 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 337.00 | 13 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 337.00 | 13 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 899.00 | 31 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 103.00 | 168 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | 42.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 374.00 | 42.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 482.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 921.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 011.00 | 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 451.00 | 8 681 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770 986.00 | 8 513 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 466.00 | 167 899.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 255.00 | 22 211.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 133 817.00 | 157 823.00 | 133 817.00 | 157 823.00 |
6T Sur comptes clients | 144 911.00 | 20 521.00 | 124 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 728.00 | 157 823.00 | 154 338.00 | 282 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 728.00 | 157 823.00 | 154 338.00 | 282 213.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 045.00 | 2 825 560.00 | 55 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 437.00 | 14 140.00 | 23 297.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 915.00 | 692 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 626.00 | 793 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 376.00 | 251 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 691.00 | 288 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 044.00 | 2 440 747.00 | 23 297.00 | |