TOUQUET SAVOUR
Dépôt
| Dénomination | TOUQUET SAVOUR |
| Siren | 382441939 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/007679 |
| Numéro de Gestion | 2003B00424 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80160 ESSERTAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 469.00 | 122 469.00 | 4 728.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
AP Constructions | 180 463.00 | 78 018.00 | 102 444.00 | 132 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562 938.00 | 4 860 647.00 | 1 702 290.00 | 2 065 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 562.00 | 334 964.00 | 52 598.00 | 62 009.00 |
AX Avances et acomptes | 12 887.00 | 12 887.00 | 79 065.00 | |
CU Autres participations | 3 628 201.00 | 3 628 201.00 | 3 628 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | 10 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 992 038.00 | 5 482 995.00 | 5 509 043.00 | 5 981 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 447.00 | 101 751.00 | 409 696.00 | 424 669.00 |
BT Marchandises | 837 734.00 | 837 734.00 | 392 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 939.00 | 21 451.00 | 2 571 488.00 | 3 176 578.00 |
BZ Autres créances | 1 219 116.00 | 1 219 116.00 | 1 330 987.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | 950 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 249 112.00 | 1 249 112.00 | 1 074 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 012.00 | 102 012.00 | 98 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 962 360.00 | 123 202.00 | 7 839 158.00 | 7 446 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 954 398.00 | 5 606 197.00 | 13 348 201.00 | 13 428 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | ||
DG Autres réserves | 5 739 509.00 | 4 581 232.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 198.00 | 4 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 255.00 | 1 782 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 151 082.00 | 6 921 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 887.00 | 183 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 887.00 | 183 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 003.00 | 1 351 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 184.00 | 778 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 905.00 | 2 968 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 549.00 | 1 222 729.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
EA Autres dettes | 762 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 013 232.00 | 6 323 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 201.00 | 13 428 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 929.00 | 5 238 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 657 924.00 | 1 639 536.00 | 27 297 460.00 | 27 422 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 944.00 | 464 027.00 | 465 971.00 | 395 568.00 |
FG Production vendue services | 93 150.00 | 93 150.00 | 133 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 753 018.00 | 2 103 563.00 | 27 856 581.00 | 27 951 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 048.00 | 49 030.00 | ||
FQ Autres produits | 1 349.00 | 1 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 902 978.00 | 28 001 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 186 453.00 | 12 434 425.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -445 352.00 | -13 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 840 888.00 | 4 012 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 390.00 | 126 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 504 336.00 | 5 645 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 486.00 | 296 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 036 617.00 | 2 110 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 644 169.00 | 641 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 692 590.00 | 768 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 751.00 | 16 350.00 | ||
GE Autres charges | 304.00 | 15 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 827 852.00 | 26 053 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 075 126.00 | 1 948 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 800.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 480.00 | 22 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 280.00 | 22 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 497.00 | 40 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 497.00 | 40 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 783.00 | -17 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 138 909.00 | 1 931 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 736.00 | 210 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 559.00 | 104 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 295.00 | 1 394 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 937.00 | 141 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 827.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 937.00 | 862 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 358.00 | 531 934.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 454.00 | 157 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 558.00 | 523 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 073 553.00 | 29 418 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 215 298.00 | 27 636 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 255.00 | 1 782 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 464.00 | 206 201.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 660.00 | 33 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 469.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923 991.00 | 298 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638 820.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 772 176.00 | 298 927.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 79 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 065.00 | 7 143 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 638 823.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 065.00 | 10 992 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 741.00 | 4 728.00 | 122 469.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 767.00 | 687 862.00 | 5 273 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 404.00 | 692 590.00 | 5 482 994.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 183 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 887.00 | 183 887.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 388.00 | 101 751.00 | 14 388.00 | 101 751.00 |
6T Sur comptes clients | 21 451.00 | 21 451.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 840.00 | 101 751.00 | 14 388.00 | 123 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 286.00 | 101 751.00 | 18 947.00 | 307 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 751.00 | 14 388.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 559.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 630.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 570 308.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 256 744.00 | |||
VB T. V. A. | 516 366.00 | |||
VC Groupe et associés | 186 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 688.00 | 3 891 436.00 | 33 252.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 003.00 | 398 953.00 | 520 050.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 184.00 | 36 931.00 | 168 253.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 905.00 | 3 075 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 472 179.00 | 472 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 912.00 | 379 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 458.00 | 196 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 762 160.00 | 762 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 232.00 | 5 324 929.00 | 688 303.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 294.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 624 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 964.00 | 650 538.00 | ||
YT Sous‐traitance | 30 429.00 | 8 684.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 561.00 | 666 511.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 761.00 | 244 902.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 822.00 | 308 021.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 498.00 | 26 151.00 | ||
ST Autres comptes | 4 200 264.00 | 4 391 506.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 504 335.00 | 5 645 775.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 125 543.00 | 87 797.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 943.00 | 208 356.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 486.00 | 296 153.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 499 708.00 | 1 519 980.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 376 976.00 | 1 911 190.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 71.00 | ||